Сравнение ADPT vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, BBIO — -18.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ADPT оценён ниже: 7.56 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE ADPT отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, BBIO — -1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -18.31 | |
| P/B | 10.04 | -5.86 | |
| P/S | 7.56 | 23.04 | |
| PEG | -0.34 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -26.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | 36.00% | |
| ROA | -9.82% | -52.95% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 93.78% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -98.40% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -125.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | -1.49 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-3.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $-11.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADPT — 51.9, BBIO — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета BBIO — 1.30, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 90.11 | |
| CCI (20) | -20.27 | 15.40 | |
| MFI | 46.72 | 32.54 | |
| Williams %R | -42.98 | -9.89 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 15.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | +3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +6.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 70.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.30 | |
| ATR % | 5.58% | 4.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.76 | |
| RS Rating | 76.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -17.26 | |
| BB ширина | 16.14 | 14.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, BBIO — -729,31 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 502,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -729,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-3.79 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADPT | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для BBIO — сентябрь (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или BBIO?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или BBIO?
Что лучше купить — ADPT или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией