Сравнение ADPT vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -61,98), ни AXSM (P/E -57,24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ADPT — 27,86, у AXSM — 132,71. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 2,87, у AXSM — 2,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,98 | -57,24 | |
| P/B | 27,86 | 132,71 | |
| P/S | 13,12 | 14,22 | |
| PEG | -1,23 | -2,01 | |
| EV/EBITDA | -268,25 | -60,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -255,60% | |
| ROA | -9,97% | -25,17% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 93,24% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -24,28% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -24,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 1,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$3,72 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $1,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 86/100 против 22/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 64,0 (нейтральная зона), у AXSM — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (21,2%), тогда как AXSM ниже этой средней (-8,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 38,8 (выраженный тренд), AXSM — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0,58 против 1,89 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,04 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 79,50 | 20,02 | |
| CCI (20) | 121,43 | -70,91 | |
| MFI | 60,25 | 30,20 | |
| Williams %R | -20,50 | -79,98 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,97 | |
| Momentum (10) | 2,69 | -12,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,81 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,95% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,53% | -3,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,16% | -8,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,46% | +13,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 60,14 | 175,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,89 | 0,58 | |
| ATR % | 5,12% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,75 | |
| RS Rating | 93,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -3,46 | -17,50 | |
| BB ширина | 20,91 | 20,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXSM: +65,50% г/г vs +54,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, AXSM — -183,17 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 638,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$3,68 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а AXSM — на декабре (+22,16%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), AXSM — февраль (-5,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или AXSM?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или AXSM?
Что лучше купить — ADPT или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией