Сравнение ADPT vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни AXSM (P/E -62.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADPT — 10.04, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.96 у ADPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -62.70 | |
| P/B | 10.04 | 216.30 | |
| P/S | 7.56 | 16.76 | |
| PEG | -0.34 | -1.40 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -68.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -260.01% | |
| ROA | -9.82% | -26.39% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 92.60% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -24.80% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -26.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 3.97 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-3.68 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $1.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 46/100 у ADPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у AXSM — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ADPT и AXSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +24.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), AXSM — 46.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 72.14 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 91.70 | |
| CCI (20) | -20.27 | 74.15 | |
| MFI | 46.72 | 66.14 | |
| Williams %R | -42.98 | -8.30 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 13.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 46.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +24.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +49.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 58.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.67 | |
| ATR % | 5.58% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 2.00 | |
| RS Rating | 76.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -0.96 | |
| BB ширина | 16.14 | 31.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, AXSM — -183,17 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 638,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-3.68 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а AXSM — на декабре (+22.16%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), AXSM — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или AXSM?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или AXSM?
Что лучше купить — ADPT или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией