Сравнение ADPT vs ARWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, ARWR — -36.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADPT дешевле: 10.04 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как ADPT практически без долга (D/E 0.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ADPT | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -36.51 | |
| P/B | 10.04 | 17.89 | |
| P/S | 7.56 | 17.47 | |
| PEG | -0.34 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -74.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -55.45% | |
| ROA | -9.82% | -13.27% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 98.98% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -35.67% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -48.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 6.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 6.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-2.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $4.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 46/100 у ADPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у ARWR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, ARWR на 11.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), ARWR — 24.2 (слабый тренд). ARWR менее волатилен — бета 1.72 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 53.64 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 46.70 | |
| CCI (20) | -20.27 | 2.33 | |
| MFI | 46.72 | 53.39 | |
| Williams %R | -42.98 | -53.30 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 24.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +11.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +43.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 95.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.72 | |
| ATR % | 5.58% | 5.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 2.71 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -7.88 | |
| BB ширина | 16.14 | 14.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, ARWR — 829,45 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, ARWR — -1,63 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 829,45 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -1,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | 179,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | 156,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а ARWR — на августе (+9.03%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для ARWR — март (-9.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или ARWR?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или ARWR?
Что лучше купить — ADPT или ARWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией