Сравнение ADP vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADP прибылен с P/E 20.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WSC: 1.89 vs 4.08 у ADP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WSC — 4.94, у ADP — 13.94. EV/EBITDA ADP — 13.66, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. ADP генерирует прибыль с ROE 68.69%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.63 у ADP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | -63.31 | |
| P/B | 13.94 | 4.94 | |
| P/S | 4.08 | 1.89 | |
| PEG | 2.08 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | -7.11% | |
| ROA | 6.74% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 20.12% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | -75.05% | |
| EPS | $10.83 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 56/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 61.9 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADP и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADP менее волатилен — бета 0.33 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 28.44 | |
| CCI (20) | 110.44 | -20.57 | |
| MFI | 58.50 | 52.04 | |
| Williams %R | -29.47 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 13.49 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 2.08 | |
| ATR % | 2.74% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.21 | |
| RS Rating | 15.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -25.47 | |
| BB ширина | 14.12 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 20,56 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADP зарабатывает 4,08 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
ADP и WSC — дивидендные акции. Доходность: ADP — 2.94%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5.42%), а WSC — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ADP или WSC?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADP или WSC?
Что лучше купить — ADP или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией