Сравнение ADP vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

ADP34

9VRSK

ADP против VRSK — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADP крупнее в 3.9× (87,97 млрд $ vs 22,48 млрд $). По мультипликатору P/E ADP оценён рынком дешевле: 20.37 против 25.32 у VRSK (разница составляет 19.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как ADP показывает рентабельность 68.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, ADP — 20.12%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность ADP составляет 2.94%, у VRSK — 1.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:9 — убедительное преимущество ADP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADPVRSK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 20.37 (у VRSK — 25.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ADP оценён ниже: 4.08 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADP оценён ниже: 13.66 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как ADP показывает рентабельность 68.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 20.12% у ADP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPVRSK

Показатель	ADP	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	25.32
P/B	13.94	-19.73
P/S	4.08	7.21
PEG	2.08	-6.00
EV/EBITDA	13.66	15.48
Рентабельность
ROE	68.69%	-2137.87%
ROA	6.74%	19.79%
Валовая маржа	47.48%	67.44%
Операц. маржа	19.20%	44.87%
Чистая маржа	20.12%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	-3.96
Текущая ликв.	1.04	1.02
Быстрая ликв.	1.04	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	1.08%
Коэфф. выплат	59.12%	27.86%
EPS	$10.83	$6.74
Балансовая стоим.	$15.83	$-8.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, VRSK — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 7.0%, VRSK — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), VRSK — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0.07, ADP — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	47.50
Stochastic %K	70.53	57.83
CCI (20)	110.44	-27.47
MFI	58.50	42.69
Williams %R	-29.47	-42.17
MACD гистограмма	1.29	0.56
Momentum (10)	13.49	-3.09
Тренд
ADX	23.77	17.91
Цена vs EMA 9	+2.19%	+1.29%
Цена vs EMA 20	+4.11%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+7.02%	-5.02%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-21.60%
Объём
CMF	0.18	-0.05
Volume Ratio	94.80	85.39
Волатильность и статистика
Beta	0.33	-0.07
ATR %	2.74%	3.97%
Sharpe (1г)	-1.48	-1.87
RS Rating	15.00	6.00
52w от хая	-33.11	-46.86
BB ширина	14.12	17.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	VRSK
Выручка	20,56 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$6.51
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	VRSK
Див. доходность	2.94%	1.08%
Годовые дивиденды	$3.40	$1.00
Коэфф. выплат	59.12%	27.86%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Automatic Data Processing, Inc. ниже (20.37 vs 25.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или VRSK?

ROE ADP — 68.69%, VRSK — -2137.87%. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: ADP — 20,56 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или VRSK?

Чистая маржа ADP — 20.12%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или VRSK?

Технический скоринг: ADP — 73/100, VRSK — 33/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADP выигрывает 34, VRSK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией