Сравнение ADP vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADP выглядит привлекательнее: 20.37 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) URI дешевле: 6.62 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 27.88% у URI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, URI — 15.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 23.68 | |
| P/B | 13.94 | 6.62 | |
| P/S | 4.08 | 3.58 | |
| PEG | 2.08 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 27.88% | |
| ROA | 6.74% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 18.79% | |
| EPS | $10.83 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $141.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 61.9 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 7.0%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). ADP менее волатилен — бета 0.33 против 1.21 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 38.62 | |
| CCI (20) | 110.44 | -90.84 | |
| MFI | 58.50 | 35.53 | |
| Williams %R | -29.47 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -7.13 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.21 | |
| ATR % | 2.74% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.71 | |
| RS Rating | 15.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -8.34 | |
| BB ширина | 14.12 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 20,56 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, URI — 2,49 млрд $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
ADP и URI — дивидендные акции. Доходность: ADP — 2.94%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 18.79% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5.42%), а URI — на июле (+9.87%). Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или URI?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADP или URI?
Какая акция лучше по технике — ADP или URI?
Что лучше купить — ADP или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией