ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADP vs ULS

Тикер 1
Тикер 2
ADP28
13ULS
Инвесторы часто выбирают между ADP и ULS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADP крупнее в 4.3× (87,97 млрд $ vs 20,60 млрд $). По мультипликатору P/E ADP оценён рынком дешевле: 20.37 против 58.73 у ULS (разница составляет 65.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ADP составляет 68.69%, что превышает показатель ULS (28.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20.12% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.94% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:13 в пользу ADP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
ADPNASDAQ
220,08 $-0,62 $ (-0,28%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 87,97 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.3
Качество
8.4
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
ULS
UL Solutions Inc.
ULSNYSE
102,34 $+0,36 $ (+0,35%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 20,60 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ADPULS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 20.37 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADP дешевле: 4.08 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADP оценён ниже: 13.66 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 28.40% у ULS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, ULS — 11.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPULS
ПоказательADPULSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3758.73
P/B13.9415.34
P/S4.086.61
PEG2.0819.85
EV/EBITDA13.6626.94
Рентабельность
ROE68.69%28.40%
ROA6.74%11.81%
Валовая маржа47.48%49.61%
Операц. маржа19.20%17.75%
Чистая маржа20.12%11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.630.40
Текущая ликв.1.041.16
Быстрая ликв.1.041.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.94%0.52%
Коэфф. выплат59.12%30.66%
EPS$10.83$1.74
Балансовая стоим.$15.83$6.65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 7.0%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). По бете ADP стабильнее (0.33 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPULS
Общая оценка
73
78
Осцилляторы
66
59
Тренд
63
75
Объём
63
69
Волатильность
50
50
ИндикаторADPULSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.8861.21
Stochastic %K70.5360.92
CCI (20)110.4455.74
MFI58.5061.56
Williams %R-29.47-39.08
MACD гистограмма1.29-0.03
Momentum (10)13.49-4.75
Тренд
ADX23.7723.90
Цена vs EMA 9+2.19%+3.29%
Цена vs EMA 20+4.11%+6.10%
Цена vs SMA 50+7.02%+13.84%
Цена vs SMA 200-12.78%+29.07%
Объём
CMF0.180.09
Volume Ratio94.8093.36
Волатильность и статистика
Beta0.330.92
ATR %2.74%3.53%
Sharpe (1г)-1.480.85
RS Rating15.0074.00
52w от хая-33.11-5.17
BB ширина14.1223.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, ULS — 325 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADPULSЛидер
Выручка20,56 млрд $3,05 млрд $
Чистая прибыль4,08 млрд $325 млн $
EPS (TTM)$10.02$1.62
Операц. Cash Flow4,94 млрд $600 млн $
Free Cash Flow4,77 млрд $403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2.94%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательADPULSЛидер
Див. доходность2.94%0.52%
Годовые дивиденды$3.40$0.14
Коэфф. выплат59.12%30.66%
Лет выплат13.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.35%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +14.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADP
-0.2
-0.5
-0.1
+1.4
+1.9
+0.6
+4.4
+2.0
-1.9
+1.6
+5.4
-0.5
ULS
-2.3
+8.4
+5.6
+2.1
+16.6
+6.0
+12.6
-3.0
+0.9
+7.9
+10.1
-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или UL Solutions Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Automatic Data Processing, Inc.: P/E 20.37 против 58.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADP или ULS?
ROE ADP — 68.69%, ULS — 28.40%. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и UL Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или UL Solutions Inc.?
По объёму выручки: ADP — 20,56 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADP или ULS?
Чистая маржа ADP — 20.12%, ULS — 11.24%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADP или ULS?
Технический скоринг: ADP — 73/100, ULS — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADP или ULS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADP выигрывает 28, ULS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией