Сравнение ADP vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADP торгуется с P/E 20.37, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADP | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 105.61 | |
| P/B | 13.94 | 1.27 | |
| P/S | 4.08 | 1.59 | |
| PEG | 2.08 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 1.22% | |
| ROA | 6.74% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 37.82% | |
| EPS | $10.83 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $39.49 | |
Технический анализ
ADP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.0 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 6.7%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). По бете ADP стабильнее (0.33 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией.
| Индикатор | ADP | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.97 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 67.84 | 39.44 | |
| CCI (20) | 107.49 | -77.53 | |
| MFI | 58.16 | 48.18 | |
| Williams %R | -32.16 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 1.17 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 5.99 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.76 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.44% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.65% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.88% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 72.74 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.99 | |
| ATR % | 2.68% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -0.81 | |
| RS Rating | 15.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -33.30 | -21.63 | |
| BB ширина | 13.56 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, UHAL — 331,80 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — ADP или UHAL?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — ADP или UHAL?
Какая акция лучше по технике — ADP или UHAL?
Что лучше купить — ADP или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией