Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADP vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

ADP29

15TRI

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Thomson Reuters Corporation (TRI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADP крупнее в 2,4× (108,82 млрд $ vs 44,45 млрд $). По мультипликатору P/E ADP оценён рынком дешевле: 24,25 против 26,63 у TRI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ADP — 70,20%, у TRI — 14,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 21,22%, опережая ADP (20,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TRI составляет 3,98%, у ADP — 2,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TRI — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADP побеждает по числу метрик: 29 против 15 у TRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

$272,23+$6,17 (+2,32%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 108,82 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.5

Качество

7.8

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

$101,83+$2,77 (+2,80%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 44,45 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.2

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPTRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 24,25 (у TRI — 26,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TRI — 3,95, у ADP — 17,62. EV/EBITDA TRI — 13,89, у ADP — 16,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADP (70,20% vs 14,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 21,22%, у ADP — 20,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0,87, у TRI — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPTRI

Показатель	ADP	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	24,25	26,63
P/B	17,62	3,95
P/S	4,85	5,52
PEG	2,53	7,35
EV/EBITDA	16,90	13,89
Рентабельность
ROE	70,20%	14,26%
ROA	6,98%	9,20%
Валовая маржа	48,19%	66,46%
Операц. маржа	18,58%	27,64%
Чистая маржа	20,11%	21,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	0,29
Текущая ликв.	0,17	0,51
Быстрая ликв.	0,17	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,50%	3,98%
Коэфф. выплат	59,51%	64,31%
EPS	$11,05	$3,75
Балансовая стоим.	$15,10	$25,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 71/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 55,0, TRI — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. ADP и TRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADP выше SMA 200 (+12,3%), TRI — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу ADP. ADX: ADP — 37,1 (выраженный тренд), TRI — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADP — 0,03, TRI — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	55,00	50,87
Stochastic %K	38,68	18,60
CCI (20)	25,04	10,61
MFI	55,49	52,09
Williams %R	-61,32	-81,40
MACD гистограмма	-1,04	-0,43
Momentum (10)	-3,72	-2,55
Тренд
ADX	37,14	32,16
Цена vs EMA 9	-1,48%	-3,09%
Цена vs EMA 20	+0,52%	-0,82%
Цена vs SMA 50	+8,22%	+8,49%
Цена vs SMA 200	+12,32%	-6,84%
Объём
CMF	0,12	0,13
Volume Ratio	96,84	51,34
Волатильность и статистика
Beta	0,03	0,22
ATR %	2,76%	5,47%
Sharpe (1г)	-0,55	-1,12
RS Rating	23,00	4,00
52w от хая	-14,20	-45,86
BB ширина	15,96	25,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 21,95 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADP — +6,70%, TRI — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, TRI — 1,50 млрд $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 5,24 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	TRI
Выручка	21,95 млрд $	7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+3.00%
Чистая прибыль	4,41 млрд $	1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+8.20%	-32.00%
EPS (TTM)	$10,97	$3,40
Операц. Cash Flow	5,44 млрд $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADP платит 2,50%, TRI — 3,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ADP — +5,89%, TRI — +15,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, TRI — 64,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	TRI
Див. доходность	2,50%	3,98%
Годовые дивиденды	$5,10	$3,40
Коэфф. выплат	59,51%	64,31%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	5,89%	15,99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,42%), TRI — в июле (+3,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1,93%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14,67% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0,2

-0,5

-0,1

+1,4

+2,0

+0,1

+5,2

+2,0

-1,9

+1,6

+5,4

-0,5

TRI

+1,3

-2,1

+0,6

+2,9

+1,0

+0,6

+3,6

+1,3

-2,8

+0,4

+3,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Мультипликатор P/E у Automatic Data Processing, Inc. ниже (24,25 vs 26,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 70,20%, TRI — 14,26%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2,50%, TRI — 3,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка ADP за TTM — 21,95 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или TRI?

Чистая маржа ADP — 20,11%, TRI — 21,22%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или TRI?

Технический скоринг: ADP — 71/100, TRI — 57/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу ADP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией