Сравнение ADP vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

ADP31

10RBA

Сравнение Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и RB Global, Inc. (RBA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADP крупнее в 4.6× (87,97 млрд $ vs 19,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 20.37 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20.12%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ADP впереди: 2.94% годовых против 1.46% у RBA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ADP уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADPRBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADP оценён рынком дешевле: 20.37 против 43.22 у RBA (разница составляет 52.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у ADP — 13.94. EV/EBITDA ADP — 13.66, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADP — 68.69%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPRBA

Показатель	ADP	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	43.22
P/B	13.94	3.18
P/S	4.08	4.13
PEG	2.08	3.85
EV/EBITDA	13.66	15.51
Рентабельность
ROE	68.69%	7.47%
ROA	6.74%	3.62%
Валовая маржа	47.48%	42.61%
Операц. маржа	19.20%	18.76%
Чистая маржа	20.12%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.70
Текущая ликв.	1.04	1.14
Быстрая ликв.	1.04	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	1.46%
Коэфф. выплат	59.12%	58.39%
EPS	$10.83	$2.42
Балансовая стоим.	$15.83	$32.83

Технический анализ

По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 56/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 61.9 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADP и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADP менее волатилен — бета 0.33 против 0.71 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ADPRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	54.72
Stochastic %K	70.53	42.88
CCI (20)	110.44	-35.69
MFI	58.50	50.69
Williams %R	-29.47	-57.12
MACD гистограмма	1.29	-0.23
Momentum (10)	13.49	-1.33
Тренд
ADX	23.77	18.37
Цена vs EMA 9	+2.19%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+4.11%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+7.02%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-1.20%
Объём
CMF	0.18	-0.11
Volume Ratio	94.80	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.71
ATR %	2.74%	2.46%
Sharpe (1г)	-1.48	-0.24
RS Rating	15.00	38.00
52w от хая	-33.11	-12.57
BB ширина	14.12	6.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 20,56 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, RBA — 435,90 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	RBA
Выручка	20,56 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$2.09
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

ADP и RBA — дивидендные акции. Доходность: ADP — 2.94%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	RBA
Див. доходность	2.94%	1.46%
Годовые дивиденды	$3.40	$0.62
Коэфф. выплат	59.12%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5.42%), а RBA — на августе (+8.08%). Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или RB Global, Inc.?

По P/E Automatic Data Processing, Inc. оценена ниже: 20.37 против 43.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADP или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, RBA — 7.47%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или RBA?

Чистая маржа ADP — 20.12%, RBA — 9.53%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или RBA?

Технический скоринг: ADP — 73/100, RBA — 56/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу ADP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией