Сравнение ADP vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 18.78 против 20.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 16.39% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как ADP практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 18.78 | |
| P/B | 13.94 | 3.25 | |
| P/S | 4.08 | 0.72 | |
| PEG | 2.08 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 16.39% | |
| ROA | 6.74% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 29.49% | |
| EPS | $10.83 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $72.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, R — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 7.0%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета ADP — 0.33, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 29.38 | |
| CCI (20) | 110.44 | -52.67 | |
| MFI | 58.50 | 48.64 | |
| Williams %R | -29.47 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.29 | |
| ATR % | 2.74% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 1.27 | |
| RS Rating | 15.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -9.17 | |
| BB ширина | 14.12 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, R — 12,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, R — 499 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, R — 1.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), R — в ноябре (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или R?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADP или R?
Какая акция лучше по технике — ADP или R?
Что лучше купить — ADP или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией