Сравнение ADP vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. ADP прибылен, P/E составляет 20.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у ADP — 13.94. EV/EBITDA HRI — 12.55, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. ADP генерирует прибыль с ROE 68.69%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.63 у ADP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADP | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | -883.25 | |
| P/B | 13.94 | 2.33 | |
| P/S | 4.08 | 0.95 | |
| PEG | 2.08 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | -0.26% | |
| ROA | 6.74% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 20.12% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | -1800.00% | |
| EPS | $10.83 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $57.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, HRI — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. ADP и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADP — 0.33, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 47.70 | |
| CCI (20) | 110.44 | -9.28 | |
| MFI | 58.50 | 61.06 | |
| Williams %R | -29.47 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.99 | |
| ATR % | 2.74% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.18 | |
| RS Rating | 15.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -29.59 | |
| BB ширина | 14.12 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, HRI — 1 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADP | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, HRI — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADP | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), HRI — в ноябре (+11.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или HRI?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADP или HRI?
Что лучше купить — ADP или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией