Сравнение ADP vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у ADP — 20.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 4.08 у ADP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у ADP — 13.94. EV/EBITDA GEO — 7.55, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADP — 68.69%, у GEO — 18.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADP | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 11.28 | |
| P/B | 13.94 | 2.06 | |
| P/S | 4.08 | 1.14 | |
| PEG | 2.08 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 18.50% | |
| ROA | 6.74% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 1.18% | |
| EPS | $10.83 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 73/100 у ADP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 61.9 (нейтральная зона), у GEO — 69.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADP и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +23.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADP менее волатилен — бета 0.33 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 69.61 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 87.78 | |
| CCI (20) | 110.44 | 91.80 | |
| MFI | 58.50 | 54.33 | |
| Williams %R | -29.47 | -12.22 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 13.49 | 1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 46.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | +23.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | +29.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 90.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.25 | |
| ATR % | 2.74% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.12 | |
| RS Rating | 15.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -17.17 | |
| BB ширина | 14.12 | 36.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 20,56 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, GEO — 254,37 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADP | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADP обеспечивает 2.94% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 1.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5.42%), а GEO — на ноябре (+18.32%). Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или GEO?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADP или GEO?
Какая акция лучше по технике — ADP или GEO?
Что лучше купить — ADP или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией