Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADP vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

ADP32

12FTAI

Инвесторы часто выбирают между ADP и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADP крупнее в 4,8× (107,60 млрд $ vs 22,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 24,88 (у FTAI — 46,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FTAI составляет 139,57%, что превышает показатель ADP (70,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20,11% против 15,94% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,43% vs 0,78%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADP сильнее: 82/100 против 50/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:12 в пользу ADP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

$269,18-$3,79 (-1,39%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 107,60 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.5

Качество

7.8

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

$218,98+$1,85 (+0,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,46 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.6

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADPFTAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADP выглядит привлекательнее: 24,88 против 46,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ADP дешевле: 4,97 против 7,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADP дешевле: 18,08 против 55,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADP оценён ниже: 17,34 vs 24,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 70,20% у ADP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20,11%, FTAI — 15,94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8,55, тогда как ADP практически без долга (D/E 0,87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPFTAI

Показатель	ADP	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	24,88	46,59
P/B	18,08	55,14
P/S	4,97	7,16
PEG	2,59	3,21
EV/EBITDA	17,34	24,86
Рентабельность
ROE	70,20%	139,57%
ROA	6,98%	11,05%
Валовая маржа	48,19%	30,39%
Операц. маржа	18,58%	26,76%
Чистая маржа	20,11%	15,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	8,55
Текущая ликв.	0,17	5,28
Быстрая ликв.	0,17	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,43%	0,78%
Коэфф. выплат	59,51%	33,99%
EPS	$11,05	$4,84
Балансовая стоим.	$15,10	$3,94

Технический анализ

ADP набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 62,6 (нейтральная зона), FTAI — 47,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 11,3%, FTAI — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADP выше SMA 200 (+15,2%), FTAI — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу ADP. Сила тренда по ADX: ADP — 38,2 (выраженный тренд), FTAI — 13,7 (нет тренда). По бете ADP стабильнее (0,03 vs 2,29). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	62,61	47,56
Stochastic %K	67,82	69,29
CCI (20)	78,47	11,18
MFI	63,58	35,58
Williams %R	-32,18	-30,71
MACD гистограмма	-0,41	1,91
Momentum (10)	6,50	11,13
Тренд
ADX	38,19	13,73
Цена vs EMA 9	+0,70%	-0,73%
Цена vs EMA 20	+3,18%	-0,91%
Цена vs SMA 50	+11,35%	-6,45%
Цена vs SMA 200	+15,19%	-6,34%
Объём
CMF	0,15	0,00
Volume Ratio	57,50	36,70
Волатильность и статистика
Beta	0,03	2,29
ATR %	2,70%	6,18%
Sharpe (1г)	-0,43	0,88
RS Rating	23,00	80,00
52w от хая	-11,97	-32,88
BB ширина	16,27	16,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 21,95 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FTAI растёт быстрее по выручке: +43,20% год к году против +6,70% у ADP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, FTAI — 501,06 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 5,24 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	FTAI
Выручка	21,95 млрд $	2,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+43.20%
Чистая прибыль	4,41 млрд $	501,06 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.20%	+5671.30%
EPS (TTM)	$10,97	$4,66
Операц. Cash Flow	5,44 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2,43%, FTAI — 0,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ADP — +5,89%, FTAI — +0,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, FTAI — 33,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	FTAI
Див. доходность	2,43%	0,78%
Годовые дивиденды	$5,10	$1,35
Коэфф. выплат	59,51%	33,99%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	5,89%	0,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5,42%), для FTAI — мае (+6,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1,93%), для FTAI — март (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +14,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0,2

-0,5

-0,1

+1,4

+2,0

+0,1

+5,2

+2,0

-1,9

+1,6

+5,4

-0,5

FTAI

+2,6

+3,6

-3,1

+6,0

+6,4

+5,8

+6,0

+3,2

+2,0

+0,9

+5,4

+6,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Automatic Data Processing, Inc.: P/E 24,88 против 46,59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADP или FTAI?

ROE ADP — 70,20%, FTAI — 139,57%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2,43%, FTAI — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: ADP — 21,95 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или FTAI?

Чистая маржа ADP — 20,11%, FTAI — 15,94%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или FTAI?

Технический скоринг: ADP — 82/100, FTAI — 50/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ADP выигрывает 32, FTAI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией