Сравнение ADP vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

ADP34

11FTAI

Инвесторы часто выбирают между ADP и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADP крупнее в 3.5× (87,97 млрд $ vs 25,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 20.37 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель ADP (68.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20.12% против 18.92% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.94% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:11 в пользу ADP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADPFTAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADP выглядит привлекательнее: 20.37 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADP дешевле: 4.08 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADP дешевле: 13.94 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADP оценён ниже: 13.66 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 68.69% у ADP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, FTAI — 18.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как ADP практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ADPFTAI

Показатель	ADP	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	45.85
P/B	13.94	56.99
P/S	4.08	8.68
PEG	2.08	0.03
EV/EBITDA	13.66	25.23
Рентабельность
ROE	68.69%	181.39%
ROA	6.74%	11.85%
Валовая маржа	47.48%	31.05%
Операц. маржа	19.20%	28.15%
Чистая маржа	20.12%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	7.99
Текущая ликв.	1.04	5.24
Быстрая ликв.	1.04	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.63%
Коэфф. выплат	59.12%	28.57%
EPS	$10.83	$5.23
Балансовая стоим.	$15.83	$4.21

Технический анализ

ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 7.0%, FTAI на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), ADP — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). По бете ADP стабильнее (0.33 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	49.17
Stochastic %K	70.53	43.05
CCI (20)	110.44	-18.91
MFI	58.50	39.64
Williams %R	-29.47	-56.95
MACD гистограмма	1.29	-2.23
Momentum (10)	13.49	-26.08
Тренд
ADX	23.77	15.01
Цена vs EMA 9	+2.19%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+4.11%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+7.02%	+0.23%
Цена vs SMA 200	-12.78%	+16.91%
Объём
CMF	0.18	-0.01
Volume Ratio	94.80	50.56
Волатильность и статистика
Beta	0.33	2.13
ATR %	2.74%	7.11%
Sharpe (1г)	-1.48	1.45
RS Rating	15.00	88.00
52w от хая	-33.11	-23.82
BB ширина	14.12	33.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, FTAI — 501,06 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	FTAI
Выручка	20,56 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$4.66
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2.94%, FTAI — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	FTAI
Див. доходность	2.94%	0.63%
Годовые дивиденды	$3.40	$0.85
Коэфф. выплат	59.12%	28.57%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для FTAI — июле (+8.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Automatic Data Processing, Inc.: P/E 20.37 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADP или FTAI?

ROE ADP — 68.69%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: ADP — 20,56 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или FTAI?

Чистая маржа ADP — 20.12%, FTAI — 18.92%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или FTAI?

Технический скоринг: ADP — 73/100, FTAI — 41/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADP выигрывает 34, FTAI — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией