Сравнение ADP vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 25,18 vs 227,52 у EQPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1,09 против 5,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3,42 против 18,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11,14 vs 17,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADP составляет 70,20%, что превышает показатель EQPT (5,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20,11% против 1,18% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,04, тогда как ADP практически без долга (D/E 0,87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,18 | 227,52 | |
| P/B | 18,29 | 3,42 | |
| P/S | 5,03 | 1,09 | |
| PEG | 2,63 | -5,52 | |
| EV/EBITDA | 17,54 | 11,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,20% | 5,20% | |
| ROA | 6,98% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 48,19% | 30,66% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 6,84% | |
| Чистая маржа | 20,11% | 1,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 3,04 | |
| Текущая ликв. | 0,17 | 2,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,17 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,40% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | 63,25% | |
| EPS | $11,05 | $0,23 | |
| Балансовая стоим. | $15,10 | $6,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADP — 66,7, EQPT — 60,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 13,1%, EQPT на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADP — 38,2 (выраженный тренд), EQPT — 17,0 (нет тренда). Волатильность: бета ADP — 0,02, EQPT — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,68 | 60,20 | |
| Stochastic %K | 85,20 | 90,45 | |
| CCI (20) | 85,03 | 122,39 | |
| MFI | 67,88 | 77,46 | |
| Williams %R | -14,80 | -9,55 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 12,36 | 2,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,21 | 16,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,08% | +6,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,77% | +9,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,10% | +8,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,54% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 70,85 | 152,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 1,69 | |
| ATR % | 2,70% | 6,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | — | |
| RS Rating | 23,00 | — | |
| 52w от хая | -10,92 | -39,69 | |
| BB ширина | 16,24 | 28,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADP генерирует 21,95 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQPT — +16,40%, ADP — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, EQPT — 40 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 5,24 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,95 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 4,41 млрд $ | 40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.20% | +1438.50% | |
| EPS (TTM) | $10,97 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,24 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2,40% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, EQPT — 63,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,40% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | 63,25% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,42%), EQPT — в мае (+3,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1,93%), для EQPT — март (-32,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или EQPT?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — ADP или EQPT?
Какая акция лучше по технике — ADP или EQPT?
Что лучше купить — ADP или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией