Сравнение ADP vs EQPT

Тикер 1

Тикер 2

ADP31

8EQPT

ADP против EQPT — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADP крупнее в 17.5× (87,97 млрд $ vs 5,04 млрд $). ADP торгуется с P/E 20.37, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ADP обеспечивает 2.94% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:8 — убедительное преимущество ADP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

ADPEQPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 20.37 vs 56.15 у EQPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADP составляет 68.69%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20.12% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как ADP практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ADPEQPT

Показатель	ADP	EQPT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	56.15
P/B	13.94	3.29
P/S	4.08	1.02
PEG	2.08	0.07
EV/EBITDA	13.66	11.39
Рентабельность
ROE	68.69%	10.88%
ROA	6.74%	1.45%
Валовая маржа	47.48%	26.40%
Операц. маржа	19.20%	7.24%
Чистая маржа	20.12%	1.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	2.68
Текущая ликв.	1.04	2.47
Быстрая ликв.	1.04	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.00%
Коэфф. выплат	59.12%	0.00%
EPS	$10.83	$0.36
Балансовая стоим.	$15.83	$6.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 67/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADP — 61.0, EQPT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 6.7%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета ADP — 0.33, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPEQPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	EQPT
Осцилляторы
RSI (14)	60.97	43.20
Stochastic %K	67.84	26.77
CCI (20)	107.49	-52.37
MFI	58.16	42.21
Williams %R	-32.16	-73.23
MACD гистограмма	1.17	0.05
Momentum (10)	5.99	-0.27
Тренд
ADX	23.76	17.86
Цена vs EMA 9	+1.52%	-9.87%
Цена vs EMA 20	+3.44%	-8.75%
Цена vs SMA 50	+6.65%	-6.83%
Цена vs SMA 200	-12.88%	—
Объём
CMF	0.22	-0.03
Volume Ratio	72.74	116.72
Волатильность и статистика
Beta	0.33	1.86
ATR %	2.68%	9.42%
Sharpe (1г)	-1.51	—
RS Rating	15.00	—
52w от хая	-33.30	-42.42
BB ширина	13.56	35.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, EQPT — 40 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	EQPT
Выручка	20,56 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	40 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$0.00
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	-1,80 млрд $

Дивиденды

ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADP	EQPT
Див. доходность	2.94%	—
Годовые дивиденды	$3.40	—
Коэфф. выплат	59.12%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую доходность в ноябре (+5.42%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

EQPT

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?

Мультипликатор P/E у Automatic Data Processing, Inc. ниже (20.37 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или EQPT?

ROE ADP — 68.69%, EQPT — 10.88%. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и EquipmentShare.com Inc.?

Automatic Data Processing, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.94%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?

По объёму выручки: ADP — 20,56 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или EQPT?

Чистая маржа ADP — 20.12%, EQPT — 1.82%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или EQPT?

Технический скоринг: ADP — 67/100, EQPT — 42/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или EQPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ADP выигрывает 31, EQPT — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией