Сравнение ADP vs CPRT

Тикер 1

Тикер 2

ADP24

15CPRT

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Copart, Inc. (CPRT) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADP крупнее в 2.7× (87,97 млрд $ vs 33,14 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 20.52 против 20.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у ADP — 20.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADP уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADPCPRT

Фундаментальный анализ

CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как ADP — с P/E 20.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ADP дешевле: 4.08 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у ADP — 13.94. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADP — 68.69%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая ADP (20.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у CPRT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPCPRT

Показатель	ADP	CPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	20.52
P/B	13.94	3.27
P/S	4.08	6.90
PEG	2.08	3.47
EV/EBITDA	13.66	13.68
Рентабельность
ROE	68.69%	16.68%
ROA	6.74%	14.70%
Валовая маржа	47.48%	45.34%
Операц. маржа	19.20%	36.49%
Чистая маржа	20.12%	33.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.01
Текущая ликв.	1.04	10.06
Быстрая ликв.	1.04	9.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.00%
Коэфф. выплат	59.12%	0.00%
EPS	$10.83	$1.61
Балансовая стоим.	$15.83	$10.14

Технический анализ

ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADP и CPRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADP стабильнее (0.33 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией.

ADPCPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	CPRT
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	59.71
Stochastic %K	70.53	94.20
CCI (20)	110.44	158.53
MFI	58.50	54.51
Williams %R	-29.47	-5.80
MACD гистограмма	1.29	0.10
Momentum (10)	13.49	0.52
Тренд
ADX	23.77	14.33
Цена vs EMA 9	+2.19%	+3.12%
Цена vs EMA 20	+4.11%	+3.20%
Цена vs SMA 50	+7.02%	+3.42%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-13.86%
Объём
CMF	0.18	0.03
Volume Ratio	94.80	247.15
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.51
ATR %	2.74%	2.54%
Sharpe (1г)	-1.48	-2.32
RS Rating	15.00	5.00
52w от хая	-33.11	-44.21
BB ширина	14.12	5.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, CPRT — 1,55 млрд $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, CPRT — 1,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	CPRT
Выручка	20,56 млрд $	4,65 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	1,55 млрд $
EPS (TTM)	$10.02	$1.61
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	1,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADP обеспечивает 2.94% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADP	CPRT
Див. доходность	2.94%	—
Годовые дивиденды	$3.40	—
Коэфф. выплат	59.12%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для CPRT — ноябре (+7.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), CPRT — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Copart, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 20.52 против 20.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADP или CPRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, CPRT — 16.68%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Copart, Inc.?

Automatic Data Processing, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.94%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Copart, Inc.?

Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или CPRT?

Чистая маржа ADP — 20.12%, CPRT — 33.76%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или CPRT?

Технический скоринг: ADP — 73/100, CPRT — 45/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или CPRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу ADP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией