Сравнение ADP vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADP показывает P/E 20.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0.46 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 22.83% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, CAR — -8.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | -8.09 | |
| P/B | 13.94 | -1.58 | |
| P/S | 4.08 | 0.46 | |
| PEG | 2.08 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 22.83% | |
| ROA | 6.74% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 20.12% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 0.00% | |
| EPS | $10.83 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $-92.97 | |
Технический анализ
ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), CAR — 41.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 7.0%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). По бете ADP стабильнее (0.33 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 26.31 | |
| CCI (20) | 110.44 | -58.23 | |
| MFI | 58.50 | 22.91 | |
| Williams %R | -29.47 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -3.34 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.14 | |
| ATR % | 2.74% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.84 | |
| RS Rating | 15.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -81.97 | |
| BB ширина | 14.12 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как ADP генерирует прибыль (4,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, CAR — -11,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, CAR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADP | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для CAR — ноябре (+12.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для CAR — декабрь (-8.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или CAR?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADP или CAR?
Что лучше купить — ADP или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией