Сравнение ADP vs BCO

Тикер 1

Тикер 2

ADP32

11BCO

ADP против BCO — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADP крупнее в 20.4× (87,97 млрд $ vs 4,32 млрд $). ADP торгуется с P/E 20.37, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 68.69% у ADP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ADP составляет 2.94%, у BCO — 0.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:11 — убедительное преимущество ADP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPBCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 20.37 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель ADP (68.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20.12% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как ADP практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ADPBCO

Показатель	ADP	BCO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	24.44
P/B	13.94	16.81
P/S	4.08	0.81
PEG	2.08	1.68
EV/EBITDA	13.66	7.71
Рентабельность
ROE	68.69%	67.82%
ROA	6.74%	2.48%
Валовая маржа	47.48%	26.10%
Операц. маржа	19.20%	10.58%
Чистая маржа	20.12%	3.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	17.05
Текущая ликв.	1.04	1.53
Быстрая ликв.	1.04	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.96%
Коэфф. выплат	59.12%	23.53%
EPS	$10.83	$4.36
Балансовая стоим.	$15.83	$9.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, BCO — 50.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 7.0%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета ADP — 0.33, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPBCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	BCO
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	49.95
Stochastic %K	70.53	60.87
CCI (20)	110.44	-60.72
MFI	58.50	43.17
Williams %R	-29.47	-39.13
MACD гистограмма	1.29	-0.14
Momentum (10)	13.49	-2.36
Тренд
ADX	23.77	15.00
Цена vs EMA 9	+2.19%	-0.52%
Цена vs EMA 20	+4.11%	-1.32%
Цена vs SMA 50	+7.02%	-0.99%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-8.34%
Объём
CMF	0.18	0.05
Volume Ratio	94.80	89.55
Волатильность и статистика
Beta	0.33	1.21
ATR %	2.74%	3.77%
Sharpe (1г)	-1.48	0.65
RS Rating	15.00	62.00
52w от хая	-33.11	-23.16
BB ширина	14.12	7.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, BCO — 199,70 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	BCO
Выручка	20,56 млрд $	5,26 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	199,70 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$4.74
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	639,50 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	436,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, BCO — 0.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	BCO
Див. доходность	2.94%	0.96%
Годовые дивиденды	$3.40	$0.51
Коэфф. выплат	59.12%	23.53%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-7.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), BCO — в ноябре (+7.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для BCO — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или The Brink's Company?

Мультипликатор P/E у Automatic Data Processing, Inc. ниже (20.37 vs 24.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или BCO?

ROE ADP — 68.69%, BCO — 67.82%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и The Brink's Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, BCO — 0.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или The Brink's Company?

По объёму выручки: ADP — 20,56 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или BCO?

Чистая маржа ADP — 20.12%, BCO — 3.34%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или BCO?

Технический скоринг: ADP — 73/100, BCO — 40/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или BCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADP выигрывает 32, BCO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией