Сравнение ADP vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 20.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 4.08 у ADP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVY дешевле: 5.30 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.69% против 30.81% у AVY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20.12%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, AVY — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADP | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 17.67 | |
| P/B | 13.94 | 5.30 | |
| P/S | 4.08 | 1.34 | |
| PEG | 2.08 | 11.03 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 12.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 30.81% | |
| ROA | 6.74% | 7.68% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 28.76% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 2.37% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 42.23% | |
| EPS | $10.83 | $8.96 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $29.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 61.9 (нейтральная зона), у AVY — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 7.0%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), AVY — 23.7 (слабый тренд). ADP менее волатилен — бета 0.33 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADP | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 40.98 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 33.79 | |
| CCI (20) | 110.44 | -120.62 | |
| MFI | 58.50 | 29.51 | |
| Williams %R | -29.47 | -66.21 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -8.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | -4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -8.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 116.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.64 | |
| ATR % | 2.74% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.73 | |
| RS Rating | 15.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -20.37 | |
| BB ширина | 14.12 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 20,56 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, AVY — 688 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, AVY — 712,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 688 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $8.80 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
ADP и AVY — дивидендные акции. Доходность: ADP — 2.94%, AVY — 2.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, AVY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, AVY — 42.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 2.37% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $1.94 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 42.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | -6.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5.42%), а AVY — на ноябре (+3.93%). Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для AVY — март (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — ADP или AVY?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — ADP или AVY?
Какая акция лучше по технике — ADP или AVY?
Что лучше купить — ADP или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией