Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADP vs ALLE

Тикер 1

Тикер 2

ADP23

21ALLE

Инвесторы часто выбирают между ADP и ALLE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADP крупнее в 7,5× (108,46 млрд $ vs 14,37 млрд $). По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 22,05 против 24,73 у ADP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,20% против 31,99% у ALLE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20,11%, ALLE — 15,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,45% vs 1,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADP сильнее: 84/100 против 71/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADP и ALLE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

$271,32-$2,19 (-0,80%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 108,46 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.5

Качество

7.8

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Allegion plc

ALLENYSE

$168,94+$0,24 (+0,14%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.7

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPALLE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 22,05 (у ADP — 24,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 3,35 против 4,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALLE дешевле: 6,83 против 17,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 16,14 vs 17,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADP составляет 70,20%, что превышает показатель ALLE (31,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20,11% против 15,36% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0,87, ALLE — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPALLE

Показатель	ADP	ALLE
Мультипликаторы оценки
P/E	24,73	22,05
P/B	17,97	6,83
P/S	4,94	3,35
PEG	2,58	3,80
EV/EBITDA	17,23	16,14
Рентабельность
ROE	70,20%	31,99%
ROA	6,98%	12,29%
Валовая маржа	48,19%	44,80%
Операц. маржа	18,58%	20,83%
Чистая маржа	20,11%	15,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	0,96
Текущая ликв.	0,17	1,93
Быстрая ликв.	0,17	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,45%	1,25%
Коэфф. выплат	59,51%	27,88%
EPS	$11,05	$7,68
Балансовая стоим.	$15,10	$24,72

Технический анализ

ADP набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 65,8 (нейтральная зона), ALLE — 78,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADP на 12,8%, ALLE на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADP — 38,5 (выраженный тренд), ALLE — 39,7 (выраженный тренд). По бете ADP стабильнее (0,06 vs 0,63).

ADPALLE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	ALLE
Осцилляторы
RSI (14)	65,83	78,46
Stochastic %K	76,95	94,32
CCI (20)	100,84	105,54
MFI	67,36	79,03
Williams %R	-23,05	-5,68
MACD гистограмма	0,67	1,63
Momentum (10)	21,23	15,58
Тренд
ADX	38,47	39,71
Цена vs EMA 9	+1,46%	+3,78%
Цена vs EMA 20	+4,66%	+8,98%
Цена vs SMA 50	+12,78%	+19,79%
Цена vs SMA 200	+14,37%	+11,36%
Объём
CMF	0,19	0,16
Volume Ratio	87,20	68,47
Волатильность и статистика
Beta	0,06	0,63
ATR %	2,98%	2,65%
Sharpe (1г)	-0,53	0,02
RS Rating	23,00	38,00
52w от хая	-13,94	-6,50
BB ширина	16,24	32,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 21,95 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALLE растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +6,70% у ADP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, ALLE — 643,80 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 5,24 млрд $, ALLE — 685,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	ALLE
Выручка	21,95 млрд $	4,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+7.80%
Чистая прибыль	4,41 млрд $	643,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.20%	+7.70%
EPS (TTM)	$10,97	$7,49
Операц. Cash Flow	5,44 млрд $	783,80 млн $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	685,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2,45%, ALLE — 1,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, ALLE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, ALLE — 27,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	ALLE
Див. доходность	2,45%	1,25%
Годовые дивиденды	$5,10	$1,10
Коэфф. выплат	59,51%	27,88%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,89%	-5,24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5,42%), для ALLE — июле (+4,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1,93%), для ALLE — март (-1,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14,67% против +10,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0,2

-0,5

-0,1

+1,4

+2,0

+0,1

+5,2

+2,0

-1,9

+1,6

+5,4

-0,5

ALLE

+1,4

-0,9

-1,6

+2,5

-0,3

+2,5

+4,1

+0,2

+0,3

-0,6

+3,6

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Allegion plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Allegion plc: P/E 22,05 против 24,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADP или ALLE?

ROE ADP — 70,20%, ALLE — 31,99%. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Allegion plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2,45%, ALLE — 1,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Allegion plc?

По объёму выручки: ADP — 21,95 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или ALLE?

Чистая маржа ADP — 20,11%, ALLE — 15,36%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или ALLE?

Технический скоринг: ADP — 84/100, ALLE — 71/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или ALLE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ADP выигрывает 23, ALLE — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией