Сравнение ADP vs ALLE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у ADP — 20.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 2.67 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALLE дешевле: 5.30 против 13.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 13.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADP составляет 68.69%, что превышает показатель ALLE (32.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20.12% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0.63, ALLE — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADP | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.37 | 17.56 | |
| P/B | 13.94 | 5.30 | |
| P/S | 4.08 | 2.67 | |
| PEG | 2.08 | 5.99 | |
| EV/EBITDA | 13.66 | 13.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.69% | 32.08% | |
| ROA | 6.74% | 11.93% | |
| Валовая маржа | 47.48% | 44.97% | |
| Операц. маржа | 19.20% | 20.64% | |
| Чистая маржа | 20.12% | 15.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 1.61% | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 29.13% | |
| EPS | $10.83 | $7.36 | |
| Балансовая стоим. | $15.83 | $24.40 | |
Технический анализ
ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), ALLE — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 7.0%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), ALLE — 34.0 (выраженный тренд). По бете ADP стабильнее (0.33 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией.
| Индикатор | ADP | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.88 | 41.65 | |
| Stochastic %K | 70.53 | 45.78 | |
| CCI (20) | 110.44 | -69.77 | |
| MFI | 58.50 | 45.62 | |
| Williams %R | -29.47 | -54.22 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 13.49 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.77 | 34.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.02% | -6.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 94.80 | 51.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.79 | |
| ATR % | 2.74% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.39 | |
| RS Rating | 15.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -33.11 | -27.66 | |
| BB ширина | 14.12 | 16.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, ALLE — 643,80 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 4,77 млрд $, ALLE — 685,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADP | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,56 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,08 млрд $ | 643,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 4,94 млрд $ | 783,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 685,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2.94%, ALLE — 1.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, ALLE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, ALLE — 29.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 1.61% | |
| Годовые дивиденды | $3.40 | $1.10 | |
| Коэфф. выплат | 59.12% | 29.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.35% | -5.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для ALLE — ноябре (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1.93%), для ALLE — март (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Allegion plc?
У кого выше рентабельность — ADP или ALLE?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Allegion plc?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Allegion plc?
У кого выше маржинальность — ADP или ALLE?
Какая акция лучше по технике — ADP или ALLE?
Что лучше купить — ADP или ALLE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией