Сравнение ADMA vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

ADMA12

27VRTX

Инвесторы часто выбирают между ADMA и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 56.1× (110,03 млрд $ vs 1,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 25.21. Премия к оценке VRTX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель VRTX (23.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 35.40% против 32.43% у ADMA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VRTX побеждает по числу метрик: 27 против 12 у ADMA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADMAVRTX

Фундаментальный анализ

ADMA торгуется с P/E 12.22, тогда как VRTX — с P/E 25.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 8.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 23.93% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRTX — 35.40%, ADMA — 32.43%. У VRTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAVRTX

Показатель	ADMA	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	25.21
P/B	5.18	5.65
P/S	3.89	8.91
PEG	-0.59	0.04
EV/EBITDA	9.64	20.39
Рентабельность
ROE	38.97%	23.93%
ROA	24.86%	16.38%
Валовая маржа	61.27%	86.28%
Операц. маржа	40.57%	38.97%
Чистая маржа	32.43%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.10
Текущая ликв.	6.95	3.02
Быстрая ликв.	3.93	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$17.07
Балансовая стоим.	$1.65	$76.20

Технический анализ

VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	44.72
Stochastic %K	33.60	40.91
CCI (20)	-53.28	-6.78
MFI	35.80	51.89
Williams %R	-66.40	-59.09
MACD гистограмма	0.00	0.82
Momentum (10)	-1.52	2.79
Тренд
ADX	31.10	20.78
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-0.84%
Объём
CMF	0.00	-0.07
Volume Ratio	65.39	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.74
ATR %	6.62%	2.57%
Sharpe (1г)	-1.41	0.00
RS Rating	3.00	44.00
52w от хая	-61.73	-15.25
BB ширина	48.95	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	VRTX
Выручка	510,17 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$0.62	$15.46
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	27,82 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADMA Biologics, Inc.: P/E 12.22 против 25.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADMA или VRTX?

ROE ADMA — 38.97%, VRTX — 23.93%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или VRTX?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VRTX?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 12, VRTX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией