Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADMA vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

ADMA19

22VRTX

Инвесторы часто выбирают между ADMA и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 55,5× (125,91 млрд $ vs 2,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 13,75 против 28,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ADMA составляет 39,59%, что превышает показатель VRTX (23,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 34,89% против 32,98% у ADMA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ADMA сильнее: 65/100 против 58/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADMA и VRTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,79-$0,11 (-1,11%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,27 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

$496,07+$12,04 (+2,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 125,91 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAVRTX

Фундаментальный анализ

ADMA торгуется с P/E 13,75, тогда как VRTX — с P/E 28,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 4,48 против 9,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 10,06 vs 22,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,59% против 23,31% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRTX — 34,89%, ADMA — 32,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, VRTX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAVRTX

Показатель	ADMA	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	13,75	28,64
P/B	5,54	6,22
P/S	4,48	9,97
PEG	-0,80	1,27
EV/EBITDA	10,06	22,00
Рентабельность
ROE	39,59%	23,31%
ROA	24,69%	16,06%
Валовая маржа	64,71%	86,04%
Операц. маржа	42,26%	38,59%
Чистая маржа	32,98%	34,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,00
Текущая ликв.	6,97	3,19
Быстрая ликв.	3,81	2,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	$17,35
Балансовая стоим.	$1,79	$79,75

Технический анализ

ADMA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 68,4 (нейтральная зона), VRTX — 59,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADMA на 15,1%, VRTX на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRTX выше SMA 200 (+9,3%), ADMA — ниже (-25,1%). Долгосрочный тренд в пользу VRTX. Сила тренда по ADX: ADMA — 18,1 (нет тренда), VRTX — 15,1 (нет тренда). По бете VRTX стабильнее (0,56 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	68,41	59,61
Stochastic %K	79,41	95,91
CCI (20)	248,88	159,51
MFI	58,72	53,76
Williams %R	-20,59	-4,09
MACD гистограмма	0,15	0,24
Momentum (10)	1,63	18,71
Тренд
ADX	18,14	15,06
Цена vs EMA 9	+7,38%	+2,50%
Цена vs EMA 20	+10,54%	+2,81%
Цена vs SMA 50	+15,09%	+4,84%
Цена vs SMA 200	-25,05%	+9,31%
Объём
CMF	-0,06	-0,08
Volume Ratio	122,83	76,68
Волатильность и статистика
Beta	0,88	0,56
ATR %	3,82%	2,76%
Sharpe (1г)	-0,80	0,18
RS Rating	5,00	39,00
52w от хая	-51,61	-6,73
BB ширина	20,30	4,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADMA растёт быстрее по выручке: +19,60% год к году против +9,60% у VRTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	VRTX	Лидер
Выручка	510,17 млн $	12,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+9.60%
Чистая прибыль	146,93 млн $	3,95 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,62	$15,46
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	27,82 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для VRTX — январе (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +13,25% против +11,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

VRTX

+5,7

-2,7

+1,7

+2,2

+3,5

+1,8

-0,8

-2,9

-1,7

+2,8

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADMA Biologics, Inc.: P/E 13,75 против 28,64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADMA или VRTX?

ROE ADMA — 39,59%, VRTX — 23,31%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или VRTX?

Чистая маржа ADMA — 32,98%, VRTX — 34,89%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VRTX?

Технический скоринг: ADMA — 65/100, VRTX — 58/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADMA выигрывает 19, VRTX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией