Сравнение ADMA vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNDA имеет отрицательный P/E (-1.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 3.89 у ADMA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у ADMA — 5.18. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -1.53 | |
| P/B | 5.18 | 1.31 | |
| P/S | 3.89 | 1.71 | |
| PEG | -0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -61.41% | |
| ROA | 24.86% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $4.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.6%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 1.06 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 13.60 | |
| CCI (20) | -53.28 | -75.92 | |
| MFI | 35.80 | 44.46 | |
| Williams %R | -66.40 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.06 | |
| ATR % | 6.62% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.89 | |
| RS Rating | 3.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -37.53 | |
| BB ширина | 48.95 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или VNDA?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или VNDA?
Что лучше купить — ADMA или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией