Сравнение ADMA vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

ADMA23

17VKTX

Сравнение ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VKTX крупнее в 1.8× (3,56 млрд $ vs 1,96 млрд $). Убыточность VKTX (P/E -7.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ADMA уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAVKTX

Фундаментальный анализ

VKTX имеет отрицательный P/E (-7.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у VKTX — 6.78. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMAVKTX

Показатель	ADMA	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-7.20
P/B	5.18	6.78
P/S	3.89	0.00
PEG	-0.59	0.08
EV/EBITDA	9.64	-6.58
Рентабельность
ROE	38.97%	-71.31%
ROA	24.86%	-77.66%
Валовая маржа	61.27%	0.00%
Операц. маржа	40.57%	0.00%
Чистая маржа	32.43%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.00
Текущая ликв.	6.95	5.72
Быстрая ликв.	3.93	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-4.09
Балансовая стоим.	$1.65	$4.34

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADMA менее волатилен — бета 1.24 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	38.97
Stochastic %K	33.60	28.38
CCI (20)	-53.28	-151.25
MFI	35.80	55.54
Williams %R	-66.40	-71.62
MACD гистограмма	0.00	-0.26
Momentum (10)	-1.52	-2.84
Тренд
ADX	31.10	20.67
Цена vs EMA 9	-1.14%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-5.62%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-10.72%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-9.77%
Объём
CMF	0.00	-0.04
Volume Ratio	65.39	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.61
ATR %	6.62%	5.11%
Sharpe (1г)	-1.41	0.38
RS Rating	3.00	46.00
52w от хая	-61.73	-31.77
BB ширина	48.95	16.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а VKTX фиксирует убыток (-359,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	VKTX
Выручка	510,17 млн $	0 $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-3.19
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ADMA	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 38.97%, VKTX — -71.31%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, VKTX — 0 $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VKTX?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, VKTX — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу ADMA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией