Сравнение ADMA vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKTX имеет отрицательный P/E (-7,35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 13,75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5,54, у VKTX — 9,73. ROE VKTX отрицательный (-94,56%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 39,59%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0,50, у VKTX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,75 | -7,35 | |
| P/B | 5,54 | 9,73 | |
| P/S | 4,48 | 0,00 | |
| PEG | -0,80 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 10,06 | -7,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | -94,56% | |
| ROA | 24,69% | -102,47% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 42,26% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 32,98% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 4,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 4,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | -$4,61 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $3,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADMA сильнее: 65/100 против 35/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 68,4 (нейтральная зона), у VKTX — 47,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADMA торгуется выше SMA 50 (15,1%), тогда как VKTX ниже этой средней (-0,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VKTX выше SMA 200 (+1,4%), ADMA — ниже (-25,1%). Долгосрочный тренд в пользу VKTX. ADX: ADMA — 18,1 (нет тренда), VKTX — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADMA менее волатилен — бета 0,88 против 1,38 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,41 | 47,92 | |
| Stochastic %K | 79,41 | 47,01 | |
| CCI (20) | 248,88 | -44,86 | |
| MFI | 58,72 | 39,01 | |
| Williams %R | -20,59 | -52,99 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 1,63 | -0,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,14 | 24,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,38% | +1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,54% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,09% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,05% | +1,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 122,83 | 71,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,38 | |
| ATR % | 3,82% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | 0,29 | |
| RS Rating | 5,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -51,61 | -20,60 | |
| BB ширина | 20,30 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а VKTX фиксирует убыток (-359,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | — | — |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -359,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | -$3,19 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+9,88%), а VKTX — на феврале (+22,00%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), VKTX — март (-4,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60,92% против +13,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или VKTX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или VKTX?
Что лучше купить — ADMA или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией