Сравнение ADMA vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

ADMA20

18VERA

ADMA против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAVERA

Фундаментальный анализ

P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAVERA

Показатель	ADMA	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-6.71
P/B	5.18	4.95
P/S	3.89	0.00
PEG	-0.59	0.14
EV/EBITDA	9.64	-6.74
Рентабельность
ROE	38.97%	-74.86%
ROA	24.86%	-59.34%
Валовая маржа	61.27%	0.00%
Операц. маржа	40.57%	0.00%
Чистая маржа	32.43%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.15
Текущая ликв.	6.95	13.64
Быстрая ликв.	3.93	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-5.16
Балансовая стоим.	$1.65	$6.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADMA — 35.8, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERA. Волатильность: бета ADMA — 1.24, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	40.48
Stochastic %K	33.60	25.56
CCI (20)	-53.28	-115.40
MFI	35.80	49.54
Williams %R	-66.40	-74.44
MACD гистограмма	0.00	-0.12
Momentum (10)	-1.52	-1.98
Тренд
ADX	31.10	14.81
Цена vs EMA 9	-1.14%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-6.02%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-11.43%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-3.73%
Объём
CMF	0.00	-0.22
Volume Ratio	65.39	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.29
ATR %	6.62%	6.10%
Sharpe (1г)	-1.41	0.87
RS Rating	3.00	82.00
52w от хая	-61.73	-38.23
BB ширина	48.95	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	VERA
Выручка	510,17 млн $	0 $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-4.66
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или VERA?

ROE ADMA — 38.97%, VERA — -74.86%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VERA?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, VERA — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 20, VERA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией