Сравнение ADMA vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

ADMA12

27VCYT

ADMA против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VCYT крупнее в 1.8× (3,61 млрд $ vs 1,96 млрд $). ADMA торгуется с P/E 12.22, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VCYT побеждает по числу метрик: 27 против 12 у ADMA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMAVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 40.84 у VCYT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 6.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, VCYT — 16.25%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAVCYT

Показатель	ADMA	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	40.84
P/B	5.18	2.67
P/S	3.89	6.66
PEG	-0.59	0.26
EV/EBITDA	9.64	31.88
Рентабельность
ROE	38.97%	6.86%
ROA	24.86%	6.13%
Валовая маржа	61.27%	71.31%
Операц. маржа	40.57%	12.45%
Чистая маржа	32.43%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.03
Текущая ликв.	6.95	9.31
Быстрая ликв.	3.93	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$1.11
Балансовая стоим.	$1.65	$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, VCYT — 74.5. ADMA в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ADMA — 1.24, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	74.54
Stochastic %K	33.60	98.57
CCI (20)	-53.28	133.82
MFI	35.80	63.60
Williams %R	-66.40	-1.43
MACD гистограмма	0.00	0.65
Momentum (10)	-1.52	4.00
Тренд
ADX	31.10	22.17
Цена vs EMA 9	-1.14%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+23.73%
Объём
CMF	0.00	0.16
Volume Ratio	65.39	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.74
ATR %	6.62%	4.74%
Sharpe (1г)	-1.41	0.95
RS Rating	3.00	77.00
52w от хая	-61.73	-10.89
BB ширина	48.95	41.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, VCYT — 66,35 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	VCYT
Выручка	510,17 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$0.84
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Veracyte, Inc.?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (12.22 vs 40.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или VCYT?

ROE ADMA — 38.97%, VCYT — 6.86%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или VCYT?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, VCYT — 16.25%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VCYT?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 12, VCYT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией