Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADMA vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

ADMA23

18VCYT

ADMA против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VCYT крупнее в 1,6× (3,77 млрд $ vs 2,29 млрд $). ADMA торгуется с P/E 13,75, тогда как VCYT — с P/E 32,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ADMA составляет 39,59%, что превышает показатель VCYT (8,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32,98% против 20,37% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADMA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,90-$0,16 (-1,59%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,29 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

$47,22+$1,07 (+2,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,77 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.6

Качество

7.0

Рост

9.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 13,75 vs 32,79 у VCYT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 4,48 против 6,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2,71 против 5,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 10,06 vs 27,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,59% против 8,64% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32,98%, VCYT — 20,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAVCYT

Показатель	ADMA	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	13,75	32,79
P/B	5,54	2,71
P/S	4,48	6,71
PEG	-0,80	0,11
EV/EBITDA	10,06	27,04
Рентабельность
ROE	39,59%	8,64%
ROA	24,69%	7,70%
Валовая маржа	64,71%	72,09%
Операц. маржа	42,26%	17,03%
Чистая маржа	32,98%	20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,03
Текущая ликв.	6,97	9,16
Быстрая ликв.	3,81	8,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	$1,44
Балансовая стоим.	$1,79	$17,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 65/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 68,4, VCYT — 38,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADMA выше на 15,1%, VCYT — ниже на -11,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+12,0%), ADMA — ниже (-25,1%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: ADMA — 18,1 (нет тренда), VCYT — 28,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADMA — 0,90, VCYT — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	68,41	38,41
Stochastic %K	79,41	24,48
CCI (20)	248,88	-99,23
MFI	58,72	32,75
Williams %R	-20,59	-75,52
MACD гистограмма	0,15	-1,44
Momentum (10)	1,63	-9,39
Тренд
ADX	18,14	28,39
Цена vs EMA 9	+7,38%	-4,11%
Цена vs EMA 20	+10,54%	-9,41%
Цена vs SMA 50	+15,09%	-11,65%
Цена vs SMA 200	-25,05%	+12,02%
Объём
CMF	-0,06	0,02
Volume Ratio	122,83	59,15
Волатильность и статистика
Beta	0,90	1,53
ATR %	3,82%	6,92%
Sharpe (1г)	-0,80	1,07
RS Rating	4,00	91,00
52w от хая	-51,61	-22,48
BB ширина	20,30	40,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADMA — +19,60%, VCYT — +16,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, VCYT — 66,35 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	VCYT
Выручка	510,17 млн $	517,14 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+16.00%
Чистая прибыль	146,93 млн $	66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	+174.90%
EPS (TTM)	$0,62	$0,84
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), VCYT — в ноябре (+15,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +33,82% против +13,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

VCYT

+2,5

-4,0

-3,9

+0,0

+1,2

+8,0

+5,6

+7,3

-0,3

+6,3

+15,1

-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Veracyte, Inc.?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (13,75 vs 32,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или VCYT?

ROE ADMA — 39,59%, VCYT — 8,64%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или VCYT?

Чистая маржа ADMA — 32,98%, VCYT — 20,37%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или VCYT?

Технический скоринг: ADMA — 65/100, VCYT — 22/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ADMA выигрывает 23, VCYT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией