Сравнение ADMA vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 12.22 у ADMA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 8.69 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 38.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у ADMA — 32.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 12.43 | |
| P/B | 5.18 | 9.85 | |
| P/S | 3.89 | 8.69 | |
| PEG | -0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 87.36% | |
| ROA | 24.86% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 57.18 | |
| CCI (20) | -53.28 | 31.80 | |
| MFI | 35.80 | 65.07 | |
| Williams %R | -66.40 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.81 | |
| ATR % | 6.62% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.37 | |
| RS Rating | 3.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -10.95 | |
| BB ширина | 48.95 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или TGTX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или TGTX?
Какая акция лучше по технике — ADMA или TGTX?
Что лучше купить — ADMA или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией