Сравнение ADMA vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 13,15 против 16,01 у TGTX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 4,28 vs 9,33 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5,29, у TGTX — 11,44. EV/EBITDA ADMA — 9,64, у TGTX — 57,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (72,30% vs 39,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 55,22%, у ADMA — 32,98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0,50, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,15 | 16,01 | |
| P/B | 5,29 | 11,44 | |
| P/S | 4,28 | 9,33 | |
| PEG | -0,76 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 9,64 | 57,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | 72,30% | |
| ROA | 24,69% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 82,36% | |
| Операц. маржа | 42,26% | 17,05% | |
| Чистая маржа | 32,98% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $4,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADMA сильнее: 71/100 против 26/100 у TGTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 56,6 (нейтральная зона), у TGTX — 42,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADMA торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как TGTX ниже этой средней (-6,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+30,3%), ADMA — ниже (-27,6%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: ADMA — 23,7 (слабый тренд), TGTX — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0,60 против 0,85 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,63 | 42,18 | |
| Stochastic %K | 56,00 | 30,92 | |
| CCI (20) | 49,37 | -85,06 | |
| MFI | 59,47 | 21,86 | |
| Williams %R | -44,00 | -69,08 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,47 | |
| Momentum (10) | 1,01 | -3,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,71 | 26,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,16% | -1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,64% | -4,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,80% | -6,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,55% | +30,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 44,60 | 44,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,60 | |
| ATR % | 3,81% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | 1,37 | |
| RS Rating | 4,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -53,71 | -17,81 | |
| BB ширина | 25,78 | 22,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGTX: +87,30% г/г vs +19,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | +1812.40% | |
| EPS (TTM) | $0,62 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+9,88%), а TGTX — на декабре (+16,09%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +13,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или TGTX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или TGTX?
Какая акция лучше по технике — ADMA или TGTX?
Что лучше купить — ADMA или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией