Сравнение ADMA vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

ADMA17

24TECH

Инвесторы часто выбирают между ADMA и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TECH крупнее в 3.8× (7,42 млрд $ vs 1,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, TECH — 9.05%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как ADMA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ADMA сильнее: 22/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TECH уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMATECH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 66.44 у TECH (разница составляет 81.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMATECH

Показатель	ADMA	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	66.44
P/B	5.18	3.49
P/S	3.89	6.04
PEG	-0.59	-4.60
EV/EBITDA	9.64	28.54
Рентабельность
ROE	38.97%	5.49%
ROA	24.86%	4.30%
Валовая маржа	61.27%	64.96%
Операц. маржа	40.57%	12.70%
Чистая маржа	32.43%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.14
Текущая ликв.	6.95	4.49
Быстрая ликв.	3.93	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$0.70	$0.70
Балансовая стоим.	$1.65	$13.38

Технический анализ

ADMA набирает 22 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). По бете TECH стабильнее (1.12 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMATECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	41.71
Stochastic %K	33.60	25.38
CCI (20)	-53.28	-74.76
MFI	35.80	27.62
Williams %R	-66.40	-74.62
MACD гистограмма	0.00	-0.48
Momentum (10)	-1.52	-0.70
Тренд
ADX	31.10	32.88
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-5.02%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-11.05%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-18.75%
Объём
CMF	0.00	-0.14
Volume Ratio	65.39	84.10
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.12
ATR %	6.62%	6.02%
Sharpe (1г)	-1.41	-0.08
RS Rating	3.00	25.00
52w от хая	-61.73	-35.28
BB ширина	48.95	34.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, TECH — 73,40 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	TECH
Выручка	510,17 млн $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$0.47
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, ADMA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADMA	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADMA Biologics, Inc.: P/E 12.22 против 66.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADMA или TECH?

ROE ADMA — 38.97%, TECH — 5.49%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. ADMA Biologics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или TECH?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, TECH — 9.05%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или TECH?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, TECH — 14/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 17, TECH — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией