Сравнение ADMA vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 13,97 против 101,27 у TECH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 4,55 против 9,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 10,22 vs 43,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADMA составляет 39,59%, что превышает показатель TECH (5,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32,98% против 9,05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,97 | 101,27 | |
| P/B | 5,62 | 5,38 | |
| P/S | 4,55 | 9,30 | |
| PEG | -0,81 | -7,00 | |
| EV/EBITDA | 10,22 | 43,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | 5,49% | |
| ROA | 24,69% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 64,96% | |
| Операц. маржа | 42,26% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 32,98% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | $0,74 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $13,38 | |
Технический анализ
TECH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 72,3 (зона перекупленности), TECH — 71,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADMA на 17,5%, TECH на 11,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TECH выше SMA 200 (+20,2%), ADMA — ниже (-24,0%). Долгосрочный тренд в пользу TECH. Сила тренда по ADX: ADMA — 15,5 (нет тренда), TECH — 59,5 (выраженный тренд). По бете ADMA стабильнее (0,90 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,35 | 71,58 | |
| Stochastic %K | 86,73 | 49,18 | |
| CCI (20) | 334,88 | 48,20 | |
| MFI | 60,79 | 43,77 | |
| Williams %R | -13,27 | -50,82 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -0,58 | |
| Momentum (10) | 1,69 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,52 | 59,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,17% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,58% | +1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,49% | +11,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,98% | +20,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 221,91 | 66,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,92 | |
| ATR % | 3,71% | 0,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | 0,59 | |
| RS Rating | 3,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -50,83 | -0,64 | |
| BB ширина | 17,27 | 1,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADMA растёт быстрее по выручке: +19,60% год к году против +5,20% у TECH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, TECH — 73,40 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | -56.30% | |
| EPS (TTM) | $0,62 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,45% годовой доходности, ADMA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADMA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для TECH — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +13,25% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — ADMA или TECH?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — ADMA или TECH?
Какая акция лучше по технике — ADMA или TECH?
Что лучше купить — ADMA или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией