Сравнение ADMA vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 27.63. Премия к оценке SRPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 3.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у ADMA — 5.18. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у SRPT — 19.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADMA (38.97% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADMA — 32.43%, у SRPT — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 27.63 | |
| P/B | 5.18 | 1.19 | |
| P/S | 3.89 | 0.83 | |
| PEG | -0.59 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 4.89% | |
| ROA | 24.86% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $14.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ADMA — 35.8, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADMA — 1.24, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 7.81 | |
| CCI (20) | -53.28 | -143.93 | |
| MFI | 35.80 | 35.27 | |
| Williams %R | -66.40 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.09 | |
| ATR % | 6.62% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.30 | |
| RS Rating | 3.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -61.21 | |
| BB ширина | 48.95 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или SRPT?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или SRPT?
Какая акция лучше по технике — ADMA или SRPT?
Что лучше купить — ADMA или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией