Сравнение ADMA vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SRPT отрицательный (-12,76) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 13,58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0,98 против 4,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,27, у ADMA — 5,47. ROE SRPT отрицательный (-9,96%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 39,59%. По этому критерию преимущество однозначно. SRPT убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0,50, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,58 | -12,76 | |
| P/B | 5,47 | 1,27 | |
| P/S | 4,42 | 0,98 | |
| PEG | -0,79 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 9,94 | -165,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | -9,96% | |
| ROA | 24,69% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 42,26% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 32,98% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $14,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 63,7, SRPT — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. ADMA и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADMA — 24,4 (слабый тренд), SRPT — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADMA — 0,89, SRPT — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,73 | 62,33 | |
| Stochastic %K | 73,91 | 97,19 | |
| CCI (20) | 117,87 | 168,02 | |
| MFI | 65,71 | 73,33 | |
| Williams %R | -26,09 | -2,81 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 1,07 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,39 | 17,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,85% | +7,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,56% | +9,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,22% | +8,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,52% | -4,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 71,57 | 75,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 2,05 | |
| ATR % | 3,65% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,32 | |
| RS Rating | 5,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -52,19 | -27,41 | |
| BB ширина | 25,45 | 22,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADMA — +19,60%, SRPT — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -713,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), SRPT — в сентябре (+15,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +13,25% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или SRPT?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или SRPT?
Что лучше купить — ADMA или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией