Сравнение ADMA vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -2.80 | |
| P/B | 5.18 | 1.53 | |
| P/S | 3.89 | 19.97 | |
| PEG | -0.59 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -54.32% | |
| ROA | 24.86% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $1.94 | |
Технический анализ
ADMA набирает 22 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 24.11 | |
| CCI (20) | -53.28 | -118.63 | |
| MFI | 35.80 | 32.93 | |
| Williams %R | -66.40 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.01 | |
| ATR % | 6.62% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.30 | |
| RS Rating | 3.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -58.77 | |
| BB ширина | 48.95 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или RXRX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или RXRX?
Что лучше купить — ADMA или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией