Сравнение ADMA vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

ADMA15

24RVMD

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 16.7× (32,68 млрд $ vs 1,96 млрд $). P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMARVMD

Фундаментальный анализ

Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMARVMD

Показатель	ADMA	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-21.71
P/B	5.18	19.85
P/S	3.89	0.00
PEG	-0.59	0.44
EV/EBITDA	9.64	-23.65
Рентабельность
ROE	38.97%	-83.22%
ROA	24.86%	-60.86%
Валовая маржа	61.27%	0.00%
Операц. маржа	40.57%	0.00%
Чистая маржа	32.43%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.10
Текущая ликв.	6.95	6.80
Быстрая ликв.	3.93	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-6.92
Балансовая стоим.	$1.65	$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMARVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	61.58
Stochastic %K	33.60	77.26
CCI (20)	-53.28	136.65
MFI	35.80	70.46
Williams %R	-66.40	-22.74
MACD гистограмма	0.00	-1.11
Momentum (10)	-1.52	-0.74
Тренд
ADX	31.10	36.79
Цена vs EMA 9	-1.14%	+2.38%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+5.28%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+21.82%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+80.20%
Объём
CMF	0.00	-0.10
Volume Ratio	65.39	80.11
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.02
ATR %	6.62%	4.40%
Sharpe (1г)	-1.41	2.20
RS Rating	3.00	97.00
52w от хая	-61.73	-3.45
BB ширина	48.95	14.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	RVMD
Выручка	510,17 млн $	0 $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$0.62	$-5.95
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 38.97%, RVMD — -83.22%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, RVMD — 0 $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADMA или RVMD?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией