Сравнение ADMA vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 13,76 против 23,98 у RPRX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 4,48 против 10,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3,76 против 5,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 10,06 vs 19,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,59% против 12,25% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 32,15%, ADMA — 32,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,76 | 23,98 | |
| P/B | 5,54 | 3,76 | |
| P/S | 4,48 | 10,10 | |
| PEG | -0,80 | 6,98 | |
| EV/EBITDA | 10,06 | 19,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | 12,25% | |
| ROA | 24,69% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 89,38% | |
| Операц. маржа | 42,26% | 62,34% | |
| Чистая маржа | 32,98% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $0,74 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $21,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 66,8, RPRX — 51,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADMA на 14,2%, RPRX на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RPRX выше SMA 200 (+22,5%), ADMA — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: ADMA — 22,5 (слабый тренд), RPRX — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета RPRX — 0,24, ADMA — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,77 | 51,76 | |
| Stochastic %K | 79,63 | 35,05 | |
| CCI (20) | 150,26 | -11,26 | |
| MFI | 65,26 | 45,06 | |
| Williams %R | -20,37 | -64,95 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 1,11 | -2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,46 | 16,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,91% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,67% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,15% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,73% | +22,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 92,70 | 83,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,24 | |
| ATR % | 3,73% | 2,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | 1,97 | |
| RS Rating | 5,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -51,58 | -4,38 | |
| BB ширина | 24,31 | 6,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADMA — +19,60%, RPRX — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | -10.20% | |
| EPS (TTM) | $0,62 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,57% годовой доходности, ADMA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADMA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), RPRX — в январе (+5,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +13,25% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — ADMA или RPRX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше маржинальность — ADMA или RPRX?
Какая акция лучше по технике — ADMA или RPRX?
Что лучше купить — ADMA или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией