Сравнение ADMA vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

ADMA9

32RPRX

ADMA против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 11.7× (23,03 млрд $ vs 1,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 27.69 у RPRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 33.91% против 32.43% у ADMA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как ADMA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RPRX побеждает по числу метрик: 32 против 9 у ADMA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMARPRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 27.69 у RPRX (разница составляет 55.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 17.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, ADMA — 32.43%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMARPRX

Показатель	ADMA	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	27.69
P/B	5.18	3.33
P/S	3.89	9.35
PEG	-0.59	-68.39
EV/EBITDA	9.64	17.63
Рентабельность
ROE	38.97%	12.67%
ROA	24.86%	4.18%
Валовая маржа	61.27%	99.95%
Операц. маржа	40.57%	67.93%
Чистая маржа	32.43%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	1.30
Текущая ликв.	6.95	2.66
Быстрая ликв.	3.93	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$0.70	$1.92
Балансовая стоим.	$1.65	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 35.8, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMARPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	67.78
Stochastic %K	33.60	90.60
CCI (20)	-53.28	116.67
MFI	35.80	62.66
Williams %R	-66.40	-9.40
MACD гистограмма	0.00	0.09
Momentum (10)	-1.52	2.34
Тренд
ADX	31.10	38.04
Цена vs EMA 9	-1.14%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+27.76%
Объём
CMF	0.00	0.13
Volume Ratio	65.39	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.46
ATR %	6.62%	2.00%
Sharpe (1г)	-1.41	2.08
RS Rating	3.00	81.00
52w от хая	-61.73	-0.77
BB ширина	48.95	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	RPRX
Выручка	510,17 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$2.33
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	27,82 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, ADMA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADMA	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Royalty Pharma plc?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (12.22 vs 27.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или RPRX?

ROE ADMA — 38.97%, RPRX — 12.67%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. ADMA Biologics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или RPRX?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, RPRX — 33.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ADMA или RPRX?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 9, RPRX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией