Сравнение ADMA vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -15.89 | |
| P/B | 5.18 | 6.44 | |
| P/S | 3.89 | 600.12 | |
| PEG | -0.59 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -44.92% | |
| ROA | 24.86% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, RNAM — 27.6. ADMA в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNAM — 0.98, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 6.59 | |
| CCI (20) | -53.28 | -76.30 | |
| MFI | 35.80 | 14.94 | |
| Williams %R | -66.40 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.98 | |
| ATR % | 6.62% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.49 | |
| RS Rating | 3.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -0.27 | |
| BB ширина | 48.95 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — ADMA или RNAM?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — ADMA или RNAM?
Что лучше купить — ADMA или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией