Сравнение ADMA vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

ADMA15

24REGN

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации REGN крупнее в 33.8× (66,20 млрд $ vs 1,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 15.28. Премия к оценке REGN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, REGN — 29.65%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как ADMA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте REGN уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADMAREGN

Фундаментальный анализ

ADMA торгуется с P/E 12.22, тогда как REGN — с P/E 15.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 29.65% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAREGN

Показатель	ADMA	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	15.28
P/B	5.18	2.15
P/S	3.89	4.49
PEG	-0.59	8.29
EV/EBITDA	9.64	11.61
Рентабельность
ROE	38.97%	14.32%
ROA	24.86%	10.82%
Валовая маржа	61.27%	84.55%
Операц. маржа	40.57%	24.32%
Чистая маржа	32.43%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.09
Текущая ликв.	6.95	3.57
Быстрая ликв.	3.93	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$0.70	$42.53
Балансовая стоим.	$1.65	$302.15

Технический анализ

По техническому скорингу REGN сильнее: 34/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	33.94
Stochastic %K	33.60	32.64
CCI (20)	-53.28	-165.64
MFI	35.80	51.74
Williams %R	-66.40	-67.36
MACD гистограмма	0.00	-7.28
Momentum (10)	-1.52	-71.29
Тренд
ADX	31.10	33.15
Цена vs EMA 9	-1.14%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-11.50%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-5.71%
Объём
CMF	0.00	0.13
Volume Ratio	65.39	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.57
ATR %	6.62%	3.69%
Sharpe (1г)	-1.41	0.34
RS Rating	3.00	52.00
52w от хая	-61.73	-20.87
BB ширина	48.95	19.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	REGN
Выручка	510,17 млн $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$0.62	$43.07
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	27,82 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, ADMA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADMA	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По P/E ADMA Biologics, Inc. оценена ниже: 12.22 против 15.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADMA или REGN?

ROE ADMA — 38.97%, REGN — 14.32%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. ADMA Biologics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или REGN?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, REGN — 29.65%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или REGN?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, REGN — 34/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 15, REGN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией