Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADMA vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

ADMA25

15RARE

Инвесторы часто выбирают между ADMA и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RARE отрицательный (-4,44) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 13,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 392,35% против 39,59% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADMA сильнее: 65/100 против 27/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество ADMA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,90-$0,16 (-1,59%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,29 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

$25,91+$0,09 (+0,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADMARARE

Фундаментальный анализ

Убыточность RARE (P/E -4,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 13,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,56 против 4,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала RARE составляет 392,35%, что превышает показатель ADMA (39,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, RARE — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMARARE

Показатель	ADMA	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	13,75	-4,44
P/B	5,54	-9,07
P/S	4,48	3,56
PEG	-0,80	0,71
EV/EBITDA	10,06	-5,13
Рентабельность
ROE	39,59%	392,35%
ROA	24,69%	-46,39%
Валовая маржа	64,71%	83,12%
Операц. маржа	42,26%	-73,77%
Чистая маржа	32,98%	-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,00
Текущая ликв.	6,97	1,73
Быстрая ликв.	3,81	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	-$5,75
Балансовая стоим.	$1,79	-$2,79

Технический анализ

ADMA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RARE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 68,4 (нейтральная зона), RARE — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADMA выше на 15,1%, RARE — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADMA — 18,1 (нет тренда), RARE — 25,4 (выраженный тренд). По бете ADMA стабильнее (0,88 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMARARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	68,41	42,01
Stochastic %K	79,41	37,33
CCI (20)	248,88	-55,71
MFI	58,72	41,40
Williams %R	-20,59	-62,67
MACD гистограмма	0,15	-0,27
Momentum (10)	1,63	-0,99
Тренд
ADX	18,14	25,42
Цена vs EMA 9	+7,38%	-0,11%
Цена vs EMA 20	+10,54%	-4,31%
Цена vs SMA 50	+15,09%	-6,17%
Цена vs SMA 200	-25,05%	-3,40%
Объём
CMF	-0,06	-0,19
Volume Ratio	122,83	210,84
Волатильность и статистика
Beta	0,88	1,42
ATR %	3,82%	6,13%
Sharpe (1г)	-0,80	0,21
RS Rating	5,00	27,00
52w от хая	-51,61	-35,05
BB ширина	20,30	35,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +19,60% у ADMA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	RARE	Лидер
Выручка	510,17 млн $	673 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+20.10%
Чистая прибыль	146,93 млн $	-575 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,62	-$5,83
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

RARE

-0,7

+3,2

-9,0

+4,2

-1,7

+6,7

-5,5

+2,6

-6,0

-6,2

+3,5

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или RARE?

ROE ADMA — 39,59%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADMA или RARE?

Технический скоринг: ADMA — 65/100, RARE — 27/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADMA выигрывает 25, RARE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией