Сравнение ADMA vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

ADMA20

20RARE

Инвесторы часто выбирают между ADMA и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 38.97% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADMA и RARE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ADMARARE

Фундаментальный анализ

Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель ADMA (38.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMARARE

Показатель	ADMA	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-3.86
P/B	5.18	-9.96
P/S	3.89	3.44
PEG	-0.59	0.79
EV/EBITDA	9.64	-6.47
Рентабельность
ROE	38.97%	1566.94%
ROA	24.86%	-47.02%
Валовая маржа	61.27%	83.57%
Операц. маржа	40.57%	-83.92%
Чистая маржа	32.43%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	-5.08
Текущая ликв.	6.95	2.02
Быстрая ликв.	3.93	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-6.06
Балансовая стоим.	$1.65	$-2.28

Технический анализ

RARE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMARARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	42.59
Stochastic %K	33.60	21.99
CCI (20)	-53.28	-138.74
MFI	35.80	63.03
Williams %R	-66.40	-78.01
MACD гистограмма	0.00	-0.41
Momentum (10)	-1.52	-2.56
Тренд
ADX	31.10	34.07
Цена vs EMA 9	-1.14%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-15.28%
Объём
CMF	0.00	-0.16
Volume Ratio	65.39	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.39
ATR %	6.62%	4.90%
Sharpe (1г)	-1.41	-0.33
RS Rating	3.00	11.00
52w от хая	-61.73	-44.84
BB ширина	48.95	17.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	RARE
Выручка	510,17 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-5.83
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или RARE?

ROE ADMA — 38.97%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADMA или RARE?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, RARE — 32/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 20, RARE — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией