Сравнение ADMA vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PTGX отрицательный (-57.24) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у PTGX — 10.02. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -57.24 | |
| P/B | 5.18 | 10.02 | |
| P/S | 3.89 | 87.60 | |
| PEG | -0.59 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -17.76% | |
| ROA | 24.86% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $10.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 53/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, PTGX — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, PTGX на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), PTGX — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.18, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 46.39 | |
| CCI (20) | -53.28 | -17.74 | |
| MFI | 35.80 | 44.51 | |
| Williams %R | -66.40 | -53.61 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 11.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +21.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 63.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.18 | |
| ATR % | 6.62% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.69 | |
| RS Rating | 3.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -6.45 | |
| BB ширина | 48.95 | 8.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или PTGX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или PTGX?
Что лучше купить — ADMA или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией