Сравнение ADMA vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 7.12 у PTCT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE PTCT — 99.84%, у ADMA — 38.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -31.39 | |
| P/B | 5.18 | -32.48 | |
| P/S | 3.89 | 7.12 | |
| PEG | -0.59 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 99.84% | |
| ROA | 24.86% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $-2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTCT сильнее: 54/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 1.3%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTCT менее волатилен — бета 1.03 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 37.99 | |
| CCI (20) | -53.28 | 9.34 | |
| MFI | 35.80 | 55.92 | |
| Williams %R | -66.40 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.03 | |
| ATR % | 6.62% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.09 | |
| RS Rating | 3.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -20.24 | |
| BB ширина | 48.95 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, PTCT — 682,64 млн $. PTCT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а PTCT — на ноябре (+14.47%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или PTCT?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или PTCT?
Что лучше купить — ADMA или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией