Сравнение ADMA vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

ADMA17

23NUVL

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nuvalent, Inc. (NUVL) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NUVL крупнее в 3.8× (7,45 млрд $ vs 1,96 млрд $). P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу NUVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMANUVL

Фундаментальный анализ

Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у NUVL — 6.85. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMANUVL

Показатель	ADMA	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-17.88
P/B	5.18	6.85
P/S	3.89	0.00
PEG	-0.59	0.60
EV/EBITDA	9.64	-20.32
Рентабельность
ROE	38.97%	-42.78%
ROA	24.86%	-33.81%
Валовая маржа	61.27%	0.00%
Операц. маржа	40.57%	0.00%
Чистая маржа	32.43%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.00
Текущая ликв.	6.95	16.14
Быстрая ликв.	3.93	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-5.72
Балансовая стоим.	$1.65	$14.93

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMANUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	48.87
Stochastic %K	33.60	40.12
CCI (20)	-53.28	-17.04
MFI	35.80	54.75
Williams %R	-66.40	-59.88
MACD гистограмма	0.00	-0.27
Momentum (10)	-1.52	-1.94
Тренд
ADX	31.10	12.41
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.05%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+6.16%
Объём
CMF	0.00	-0.12
Volume Ratio	65.39	76.83
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.93
ATR %	6.62%	3.69%
Sharpe (1г)	-1.41	0.82
RS Rating	3.00	75.00
52w от хая	-61.73	-9.46
BB ширина	48.95	8.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	NUVL
Выручка	510,17 млн $	0 $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-5.85
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или NUVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 38.97%, NUVL — -42.78%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, NUVL — 0 $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADMA или NUVL?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или NUVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу NUVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией