Сравнение ADMA vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-5.95) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 8.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -5.95 | |
| P/B | 5.18 | 2.57 | |
| P/S | 3.89 | 8.58 | |
| PEG | -0.59 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -36.73% | |
| ROA | 24.86% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $18.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRNA. Волатильность: бета ADMA — 1.24, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 28.10 | |
| CCI (20) | -53.28 | -48.65 | |
| MFI | 35.80 | 56.41 | |
| Williams %R | -66.40 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.82 | |
| ATR % | 6.62% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.08 | |
| RS Rating | 3.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -19.19 | |
| BB ширина | 48.95 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или MRNA?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или MRNA?
Что лучше купить — ADMA или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией