Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ADMA vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

ADMA20

20MDGL

Инвесторы часто выбирают между ADMA и MDGL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDGL крупнее в 5,8× (12,35 млрд $ vs 2,14 млрд $). P/E у MDGL отрицательный (-41,47) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как ADMA показывает рентабельность 39,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDGL сильнее: 64/100 против 37/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADMA и MDGL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,23-$0,16 (-1,70%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

$534,49+$1,37 (+0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.0

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAMDGL

Фундаментальный анализ

Убыточность MDGL (P/E -41,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 4,18 против 9,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5,16 против 29,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как ADMA показывает рентабельность 39,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAMDGL

Показатель	ADMA	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	12,82	-41,47
P/B	5,16	29,74
P/S	4,18	9,62
PEG	-0,74	120,12
EV/EBITDA	9,40	-41,52
Рентабельность
ROE	39,59%	-56,65%
ROA	24,69%	-26,12%
Валовая маржа	64,71%	91,48%
Операц. маржа	42,26%	-25,13%
Чистая маржа	32,98%	-25,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,66
Текущая ликв.	6,97	3,20
Быстрая ликв.	3,81	2,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	-$11,15
Балансовая стоим.	$1,79	$17,97

Технический анализ

MDGL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 45,2 (нейтральная зона), MDGL — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADMA на 0,1%, MDGL на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDGL выше SMA 200 (+3,8%), ADMA — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: ADMA — 19,4 (нет тренда), MDGL — 9,6 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0,35 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	45,20	51,33
Stochastic %K	4,21	61,59
CCI (20)	-111,64	46,73
MFI	30,87	59,96
Williams %R	-95,79	-38,41
MACD гистограмма	-0,06	0,15
Momentum (10)	-0,25	-9,20
Тренд
ADX	19,40	9,61
Цена vs EMA 9	-2,22%	-0,47%
Цена vs EMA 20	-2,33%	+0,23%
Цена vs SMA 50	+0,15%	+0,71%
Цена vs SMA 200	-26,18%	+3,78%
Объём
CMF	-0,06	0,06
Volume Ratio	123,04	83,89
Волатильность и статистика
Beta	0,82	0,35
ATR %	3,05%	3,62%
Sharpe (1г)	-0,86	0,55
RS Rating	5,00	63,00
52w от хая	-54,88	-13,09
BB ширина	8,01	9,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDGL растёт быстрее по выручке: +432,10% год к году против +19,60% у ADMA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	MDGL	Лидер
Выручка	510,17 млн $	958,40 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+432.10%
Чистая прибыль	146,93 млн $	-288,28 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,62	-$12,85
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для MDGL — декабре (+35,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,30% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+4,2

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

MDGL

-2,4

+4,0

-1,6

+7,7

+9,5

+1,2

-10,3

+11,2

+12,6

+6,1

+5,9

+35,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или MDGL?

ROE ADMA — 39,59%, MDGL — -56,65%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADMA или MDGL?

Технический скоринг: ADMA — 37/100, MDGL — 64/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADMA выигрывает 20, MDGL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией