Сравнение ADMA vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

ADMA20

19LQDA

ADMA против LQDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LQDA крупнее в 2.8× (5,51 млрд $ vs 1,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 38.97% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, LQDA — 7.74%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADMALQDA

Фундаментальный анализ

ADMA торгуется с P/E 12.22, тогда как LQDA — с P/E 243.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель ADMA (38.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMALQDA

Показатель	ADMA	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	243.72
P/B	5.18	50.07
P/S	3.89	19.07
PEG	-0.59	0.97
EV/EBITDA	9.64	104.86
Рентабельность
ROE	38.97%	46.82%
ROA	24.86%	5.55%
Валовая маржа	61.27%	91.78%
Операц. маржа	40.57%	15.81%
Чистая маржа	32.43%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	1.70
Текущая ликв.	6.95	2.22
Быстрая ликв.	3.93	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$0.25
Балансовая стоим.	$1.65	$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 35.8, LQDA — 82.8. ADMA в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета LQDA — 1.24, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMALQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	82.77
Stochastic %K	33.60	98.46
CCI (20)	-53.28	124.84
MFI	35.80	76.52
Williams %R	-66.40	-1.54
MACD гистограмма	0.00	1.64
Momentum (10)	-1.52	19.63
Тренд
ADX	31.10	43.88
Цена vs EMA 9	-1.14%	+12.12%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+25.28%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+50.59%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+87.20%
Объём
CMF	0.00	0.47
Volume Ratio	65.39	139.88
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.24
ATR %	6.62%	4.95%
Sharpe (1г)	-1.41	2.18
RS Rating	3.00	97.00
52w от хая	-61.73	-0.61
BB ширина	48.95	78.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	LQDA
Выручка	510,17 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-0.80
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Liquidia Corporation?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (12.22 vs 243.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или LQDA?

ROE ADMA — 38.97%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или LQDA?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, LQDA — 7.74%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или LQDA?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 20, LQDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией