Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADMA vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

ADMA27

11LQDA

ADMA против LQDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LQDA крупнее в 3,0× (6,62 млрд $ vs 2,19 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 13,15 против 47,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 149,64% против 39,59% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32,98%, LQDA — 30,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADMA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LQDA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:11 — убедительное преимущество ADMA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,47+$0,06 (+0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,19 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

$74,44+$2,34 (+3,25%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.8

Качество

9.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMALQDA

Фундаментальный анализ

ADMA торгуется с P/E 13,15, тогда как LQDA — с P/E 47,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 4,28 против 14,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5,29 против 33,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9,64 vs 36,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LQDA составляет 149,64%, что превышает показатель ADMA (39,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32,98% против 30,74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, LQDA — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMALQDA

Показатель	ADMA	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	13,15	47,44
P/B	5,29	33,91
P/S	4,28	14,68
PEG	-0,76	0,02
EV/EBITDA	9,64	36,35
Рентабельность
ROE	39,59%	149,64%
ROA	24,69%	26,56%
Валовая маржа	64,71%	92,48%
Операц. маржа	42,26%	37,39%
Чистая маржа	32,98%	30,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,66
Текущая ликв.	6,97	2,31
Быстрая ликв.	3,81	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	$1,56
Балансовая стоим.	$1,79	$2,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 71/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 56,6, LQDA — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADMA выше на 7,8%, LQDA — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+55,0%), ADMA — ниже (-27,6%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: ADMA — 23,7 (слабый тренд), LQDA — 21,5 (слабый тренд). Волатильность: бета ADMA — 0,85, LQDA — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMALQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	56,63	40,05
Stochastic %K	56,00	13,18
CCI (20)	49,37	-184,11
MFI	59,47	25,01
Williams %R	-44,00	-86,82
MACD гистограмма	0,06	-2,09
Momentum (10)	1,01	-9,67
Тренд
ADX	23,71	21,48
Цена vs EMA 9	-0,16%	-8,81%
Цена vs EMA 20	+2,64%	-9,91%
Цена vs SMA 50	+7,80%	-4,75%
Цена vs SMA 200	-27,55%	+55,03%
Объём
CMF	-0,03	-0,13
Volume Ratio	44,60	155,07
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,87
ATR %	3,81%	7,38%
Sharpe (1г)	-0,90	1,86
RS Rating	4,00	96,00
52w от хая	-53,71	-20,48
BB ширина	25,78	24,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LQDA — +1031,20%, ADMA — +19,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	LQDA	Лидер
Выручка	510,17 млн $	158,32 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+1031.20%
Чистая прибыль	146,93 млн $	-68,92 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,62	-$0,80
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), LQDA — в мае (+18,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +13,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

LQDA

+9,6

+2,2

-1,5

-5,8

+18,9

-5,0

+1,6

+5,4

+7,4

+2,3

+7,1

+13,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Liquidia Corporation?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (13,15 vs 47,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или LQDA?

ROE ADMA — 39,59%, LQDA — 149,64%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или LQDA?

Чистая маржа ADMA — 32,98%, LQDA — 30,74%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или LQDA?

Технический скоринг: ADMA — 71/100, LQDA — 37/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADMA выигрывает 27, LQDA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией