Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADMA vs LGND

Тикер 1

Тикер 2

ADMA20

19LGND

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LGND крупнее в 2,7× (5,95 млрд $ vs 2,20 млрд $). По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 13,15 против 29,43 у LGND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ADMA (39,59% vs 20,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 67,88%, у ADMA — 32,98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADMA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LGND — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,50+$0,03 (+0,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,20 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

$296,75+$2,15 (+0,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,95 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

6.9

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADMALGND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADMA с P/E 13,15 (у LGND — 29,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 4,28 против 20,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ADMA — 9,64, у LGND — 22,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADMA — 39,59%, у LGND — 20,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 67,88%, опережая ADMA (32,98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0,50, у LGND — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMALGND

Показатель	ADMA	LGND
Мультипликаторы оценки
P/E	13,15	29,43
P/B	5,29	6,11
P/S	4,28	20,32
PEG	-0,76	0,03
EV/EBITDA	9,64	22,02
Рентабельность
ROE	39,59%	20,06%
ROA	24,69%	9,02%
Валовая маржа	64,71%	98,58%
Операц. маржа	42,26%	34,74%
Чистая маржа	32,98%	67,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	1,17
Текущая ликв.	6,97	31,18
Быстрая ликв.	3,81	30,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	$9,83
Балансовая стоим.	$1,79	$48,22

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 71/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 56,6, LGND — 50,5. Обе акции находятся в одной зоне. ADMA и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +1,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LGND выше SMA 200 (+30,5%), ADMA — ниже (-27,6%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: ADMA — 23,7 (слабый тренд), LGND — 12,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 0,80, ADMA — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMALGND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	LGND
Осцилляторы
RSI (14)	56,63	50,45
Stochastic %K	56,00	32,10
CCI (20)	49,37	-65,05
MFI	59,47	37,12
Williams %R	-44,00	-67,90
MACD гистограмма	0,06	-1,51
Momentum (10)	1,01	7,05
Тренд
ADX	23,71	12,57
Цена vs EMA 9	-0,16%	+0,28%
Цена vs EMA 20	+2,64%	-0,17%
Цена vs SMA 50	+7,80%	+1,81%
Цена vs SMA 200	-27,55%	+30,50%
Объём
CMF	-0,03	-0,13
Volume Ratio	44,60	71,98
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,80
ATR %	3,81%	3,77%
Sharpe (1г)	-0,90	1,86
RS Rating	4,00	90,00
52w от хая	-53,71	-9,81
BB ширина	25,78	7,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LGND — +60,40%, ADMA — +19,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, LGND — 124,45 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	LGND	Лидер
Выручка	510,17 млн $	268,09 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.60%	+60.40%
Чистая прибыль	146,93 млн $	124,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,62	$6,44
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	49,36 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	48,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADMA	LGND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), LGND — в июне (+8,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), LGND — октябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +21,84% против +13,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

LGND

+6,0

-2,4

-1,0

+4,7

-1,0

+8,7

+1,2

+2,3

+0,4

-3,4

+6,6

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (13,15 vs 29,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или LGND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 39,59%, LGND — 20,06%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, LGND — 268,09 млн $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADMA или LGND?

Чистая маржа ADMA — 32,98%, LGND — 67,88%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или LGND?

Технический скоринг: ADMA — 71/100, LGND — 49/100. ADMA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или LGND?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу ADMA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией