Сравнение ADMA vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

ADMA10

29KRYS

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 4.6× (8,97 млрд $ vs 1,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADMA с P/E 12.22 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ADMA (38.97% vs 19.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 53.92%, у ADMA — 32.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAKRYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 39.31. Премия к оценке KRYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у KRYS — 6.93. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADMA — 38.97%, у KRYS — 19.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 53.92%, опережая ADMA (32.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMAKRYS

Показатель	ADMA	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	39.31
P/B	5.18	6.93
P/S	3.89	21.34
PEG	-0.59	0.49
EV/EBITDA	9.64	45.32
Рентабельность
ROE	38.97%	19.25%
ROA	24.86%	16.11%
Валовая маржа	61.27%	92.79%
Операц. маржа	40.57%	42.85%
Чистая маржа	32.43%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.00
Текущая ликв.	6.95	9.46
Быстрая ликв.	3.93	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$7.68
Балансовая стоим.	$1.65	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 35.8, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 1.00, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	59.14
Stochastic %K	33.60	74.18
CCI (20)	-53.28	51.19
MFI	35.80	66.04
Williams %R	-66.40	-25.82
MACD гистограмма	0.00	-0.27
Momentum (10)	-1.52	13.06
Тренд
ADX	31.10	23.66
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+11.45%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+32.76%
Объём
CMF	0.00	0.26
Volume Ratio	65.39	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.00
ATR %	6.62%	3.94%
Sharpe (1г)	-1.41	2.21
RS Rating	3.00	92.00
52w от хая	-61.73	-5.46
BB ширина	48.95	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, KRYS — 204,83 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	KRYS
Выручка	510,17 млн $	389,13 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$7.08
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (12.22 vs 39.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 38.97%, KRYS — 19.25%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, KRYS — 389,13 млн $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADMA или KRYS?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или KRYS?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией