Сравнение ADMA vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IONS (P/E -37.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у IONS — 25.18. EV/EBITDA IONS — 3.15, у ADMA — 9.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.52 у ADMA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADMA | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -37.89 | |
| P/B | 5.18 | 25.18 | |
| P/S | 3.89 | 11.73 | |
| PEG | -0.59 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -58.57% | |
| ROA | 24.86% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 98.35% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -33.35% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $2.98 | |
Технический анализ
IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), IONS — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IONS выше SMA 200 (+4.5%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 43.11 | |
| CCI (20) | -53.28 | 2.08 | |
| MFI | 35.80 | 51.42 | |
| Williams %R | -66.40 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.49 | |
| ATR % | 6.62% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.77 | |
| RS Rating | 3.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -13.47 | |
| BB ширина | 48.95 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, IONS — 944 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а IONS фиксирует убыток (-381 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для IONS — ноябре (+7.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или IONS?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или IONS?
Что лучше купить — ADMA или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией