Сравнение ADMA vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-19.64) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у INSM — 32.99. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -144.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -19.64 | |
| P/B | 5.18 | 32.99 | |
| P/S | 3.89 | 28.54 | |
| PEG | -0.59 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -130.11% | |
| ROA | 24.86% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $3.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 22/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, INSM — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0.53, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 20.48 | |
| CCI (20) | -53.28 | -73.96 | |
| MFI | 35.80 | 47.16 | |
| Williams %R | -66.40 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.53 | |
| ATR % | 6.62% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.06 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -48.52 | |
| BB ширина | 48.95 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а INSM фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADMA или INSM?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ADMA или INSM?
Что лучше купить — ADMA или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией