Сравнение ADMA vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 13.52 у INCY (разница составляет 9.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у ADMA — 5.18. EV/EBITDA INCY — 8.54, у ADMA — 9.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADMA (38.97% vs 29.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADMA — 32.43%, у INCY — 26.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 13.52 | |
| P/B | 5.18 | 3.49 | |
| P/S | 3.89 | 3.62 | |
| PEG | -0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 29.31% | |
| ROA | 24.86% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $27.85 | |
Технический анализ
INCY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), INCY — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+3.0%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0.94 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 37.15 | |
| CCI (20) | -53.28 | -27.03 | |
| MFI | 35.80 | 40.01 | |
| Williams %R | -66.40 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.94 | |
| ATR % | 6.62% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.46 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -13.25 | |
| BB ширина | 48.95 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, INCY — 1,29 млрд $. INCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для INCY — мае (+2.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — ADMA или INCY?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше маржинальность — ADMA или INCY?
Какая акция лучше по технике — ADMA или INCY?
Что лучше купить — ADMA или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией