Сравнение ADMA vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -13.90 | |
| P/B | 5.18 | 6.55 | |
| P/S | 3.89 | 0.00 | |
| PEG | -0.59 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -65.80% | |
| ROA | 24.86% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $5.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 35.8, IMVT — 72.1. ADMA в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IMVT. Волатильность: бета ADMA — 1.24, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 93.21 | |
| CCI (20) | -53.28 | 357.56 | |
| MFI | 35.80 | 80.93 | |
| Williams %R | -66.40 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.46 | |
| ATR % | 6.62% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.60 | |
| RS Rating | 3.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -1.97 | |
| BB ширина | 48.95 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IMVT убыточен (чистая прибыль -505,61 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или IMVT?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или IMVT?
Что лучше купить — ADMA или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией