Сравнение ADMA vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 38.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -9.67 | |
| P/B | 5.18 | -9.50 | |
| P/S | 3.89 | 59.81 | |
| PEG | -0.59 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 138.69% | |
| ROA | 24.86% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $-0.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у IBRX — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBRX выше на 3.8%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBRX выше SMA 200 (+73.2%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), IBRX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADMA менее волатилен — бета 1.24 против 2.03 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 53.16 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 63.43 | |
| CCI (20) | -53.28 | 85.34 | |
| MFI | 35.80 | 70.77 | |
| Williams %R | -66.40 | -36.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 19.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +73.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 203.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.03 | |
| ATR % | 6.62% | 7.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.42 | |
| RS Rating | 3.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -35.24 | |
| BB ширина | 48.95 | 24.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а IBRX — на январе (+18.35%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или IBRX?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или IBRX?
Что лучше купить — ADMA или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией