Сравнение ADMA vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

ADMA10

30HALO

Инвесторы часто выбирают между ADMA и HALO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HALO крупнее в 4.1× (8,13 млрд $ vs 1,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 23.36 у HALO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HALO составляет 126.27%, что превышает показатель ADMA (38.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 23.13% у HALO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HALO побеждает по числу метрик: 30 против 10 у ADMA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMAHALO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 23.36 у HALO (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 5.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 9.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 126.27% против 38.97% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, HALO — 23.13%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAHALO

Показатель	ADMA	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	23.36
P/B	5.18	37.10
P/S	3.89	5.42
PEG	-0.59	-0.97
EV/EBITDA	9.64	8.41
Рентабельность
ROE	38.97%	126.27%
ROA	24.86%	13.05%
Валовая маржа	61.27%	76.93%
Операц. маржа	40.57%	56.96%
Чистая маржа	32.43%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.95
Текущая ликв.	6.95	2.76
Быстрая ликв.	3.93	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$2.95
Балансовая стоим.	$1.65	$1.86

Технический анализ

HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), HALO — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), HALO — 19.2 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HALO. По бете HALO стабильнее (0.61 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	55.12
Stochastic %K	33.60	50.19
CCI (20)	-53.28	62.59
MFI	35.80	55.26
Williams %R	-66.40	-49.81
MACD гистограмма	0.00	0.26
Momentum (10)	-1.52	3.33
Тренд
ADX	31.10	19.19
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+1.84%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+4.37%
Цена vs SMA 200	-43.81%	-0.83%
Объём
CMF	0.00	-0.12
Volume Ratio	65.39	105.22
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.61
ATR %	6.62%	3.66%
Sharpe (1г)	-1.41	0.79
RS Rating	3.00	70.00
52w от хая	-61.73	-16.66
BB ширина	48.95	13.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, HALO — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, HALO — 316,89 млн $. HALO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	HALO
Выручка	510,17 млн $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$2.64
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADMA	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для HALO — ноябре (+12.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADMA Biologics, Inc.: P/E 12.22 против 23.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADMA или HALO?

ROE ADMA — 38.97%, HALO — 126.27%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или HALO?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, HALO — 23.13%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или HALO?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, HALO — 61/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или HALO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 10, HALO — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией