Сравнение ADMA vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FOLD отрицательный (-165.17) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 7.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у FOLD — 16.33. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у FOLD — 89.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у FOLD — 1.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -165.17 | |
| P/B | 5.18 | 16.33 | |
| P/S | 3.89 | 7.17 | |
| PEG | -0.59 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -12.02% | |
| ROA | 24.86% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $0.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, FOLD — 72.2. ADMA в зоне нейтральная зона, а FOLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOLD — 0.63, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 80.00 | |
| CCI (20) | -53.28 | 199.57 | |
| MFI | 35.80 | 55.49 | |
| Williams %R | -66.40 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.63 | |
| ATR % | 6.62% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.60 | |
| RS Rating | 3.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -0.07 | |
| BB ширина | 48.95 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), FOLD — сентябрь (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или FOLD?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или FOLD?
Что лучше купить — ADMA или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией