Сравнение ADMA vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

ADMA7

31EXEL

ADMA против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 6.4× (12,48 млрд $ vs 1,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 15.47 у EXEL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.21% против 38.97% у ADMA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXEL — 35.08%, ADMA — 32.43%. У EXEL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXEL уверенно лидирует со счётом 31:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADMAEXEL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 15.47 у EXEL (разница составляет 21.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 5.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 12.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXEL составляет 40.21%, что превышает показатель ADMA (38.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXEL впереди: 35.08% против 32.43% у ADMA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMAEXEL

Показатель	ADMA	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	15.47
P/B	5.18	6.66
P/S	3.89	5.28
PEG	-0.59	0.39
EV/EBITDA	9.64	12.50
Рентабельность
ROE	38.97%	40.21%
ROA	24.86%	32.13%
Валовая маржа	61.27%	96.44%
Операц. маржа	40.57%	39.43%
Чистая маржа	32.43%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.09
Текущая ликв.	6.95	3.26
Быстрая ликв.	3.93	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$3.23
Балансовая стоим.	$1.65	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 35.8, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXEL — 0.92, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	60.26
Stochastic %K	33.60	78.72
CCI (20)	-53.28	72.37
MFI	35.80	59.72
Williams %R	-66.40	-21.28
MACD гистограмма	0.00	0.16
Momentum (10)	-1.52	1.20
Тренд
ADX	31.10	34.78
Цена vs EMA 9	-1.14%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+4.27%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+11.33%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+18.45%
Объём
CMF	0.00	0.03
Volume Ratio	65.39	84.36
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.92
ATR %	6.62%	3.21%
Sharpe (1г)	-1.41	0.37
RS Rating	3.00	53.00
52w от хая	-61.73	-3.35
BB ширина	48.95	21.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, EXEL — 782,57 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	EXEL
Выручка	510,17 млн $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	146,93 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$2.88
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Exelixis, Inc.?

Мультипликатор P/E у ADMA Biologics, Inc. ниже (12.22 vs 15.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADMA или EXEL?

ROE ADMA — 38.97%, EXEL — 40.21%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или EXEL?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, EXEL — 35.08%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или EXEL?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 7, EXEL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией